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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AH Fonds commercial | 202 040.00 | | 202 040.00 | 202 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 064.00 | 25 724.00 | 12 340.00 | 38 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 795.00 | 4 888.00 | 4 907.00 | 9 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 933.00 | 31 228.00 | 219 704.00 | 250 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 628.00 | | 105 628.00 | 105 628.00 |
BP En cours de production de services | 63 374.00 | | 63 374.00 | 63 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 468.00 | | 63 468.00 | 63 468.00 |
BZ Autres créances | 349 806.00 | | 349 806.00 | 349 806.00 |
CF Disponibilités | 98 068.00 | | 98 068.00 | 98 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 126.00 | | 685 126.00 | 685 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 058.00 | 31 228.00 | 904 830.00 | 936 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 452.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 295.00 | 8 581.00 | | 23 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 269.00 | 29 762.00 | | 42 269.00 |
DL TOTAL (I) | 71 064.00 | 43 795.00 | | 71 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 477.00 | 121 817.00 | | 141 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 915.00 | 46 506.00 | | 110 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 417.00 | 3 573.00 | | 8 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 521.00 | 280 655.00 | | 432 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 603.00 | 77 162.00 | | 77 603.00 |
EA Autres dettes | 28 976.00 | 41 723.00 | | 28 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 856.00 | 32 080.00 | | 33 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 766.00 | 603 516.00 | | 833 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 830.00 | 647 310.00 | | 904 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 797.00 | 504 048.00 | | 724 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 180.00 | | 4 037.00 | 250 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 284.00 | 250 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 284.00 | 47 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 656.00 | | | 202 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 523.00 | | 3 619.00 | 47 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 817.00 | 14 365.00 | 954.00 | 17 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 519.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 720.00 | 13 846.00 | 954.00 | 17 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 521.00 | 432 521.00 | | 432 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 912.00 | 56 912.00 | | 56 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | 418.00 | 416.00 |
UX Autres créances clients | 63 468.00 | 63 468.00 | | 63 468.00 |
VB T. V. A. | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VC Groupe et associés | 285 909.00 | 285 909.00 | | 285 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 477.00 | 32 509.00 | 108 968.00 | 141 477.00 |
VI Groupe et associés | 110 915.00 | 110 915.00 | | 110 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 474.00 | 418 056.00 | 418.00 | 418 474.00 |
VW T.V.A. | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 349.00 | 716 381.00 | 108 968.00 | 825 349.00 |