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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 128.00 | 538.00 | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 334 040.00 | | 334 040.00 | 334 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 891.00 | 38 086.00 | 3 805.00 | 41 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 111.00 | 11 982.00 | 6 129.00 | 18 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 155.00 | 51 196.00 | 348 960.00 | 400 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 348.00 | | 313 348.00 | 313 348.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 927.00 | 15 000.00 | 404 927.00 | 419 927.00 |
BZ Autres créances | 212 508.00 | | 212 508.00 | 212 508.00 |
CF Disponibilités | 74 839.00 | | 74 839.00 | 74 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 056.00 | 15 000.00 | 1 007 056.00 | 1 022 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 212.00 | 66 196.00 | 1 356 016.00 | 1 422 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 700.00 | 128 700.00 | | 128 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 783.00 | 55 759.00 | | 55 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 170.00 | 56 724.00 | | 23 170.00 |
DL TOTAL (I) | 216 453.00 | 249 983.00 | | 216 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 223.00 | 309 996.00 | | 280 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 431 993.00 | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 155.00 | 295 038.00 | | 239 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 046.00 | 294 314.00 | | 512 046.00 |
EA Autres dettes | 60 729.00 | 19 616.00 | | 60 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 410.00 | 31 227.00 | | 29 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 563.00 | 1 385 484.00 | | 1 139 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 016.00 | 1 635 467.00 | | 1 356 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 955.00 | 1 326 101.00 | | 945 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 921.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 259.00 | | 10 896.00 | 389 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 706.00 | | | 335 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 105.00 | | 9 896.00 | 50 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 447.00 | | 1 000.00 | 3 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 995.00 | 7 201.00 | | 43 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 350.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 216.00 | 6 851.00 | | 43 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 155.00 | 239 155.00 | | 239 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 376.00 | 368 376.00 | | 368 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
UX Autres créances clients | 403 427.00 | 403 427.00 | | 403 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
VC Groupe et associés | 65 899.00 | 65 899.00 | | 65 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 071.00 | 86 463.00 | 193 608.00 | 280 071.00 |
VI Groupe et associés | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 894.00 | | | 49 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 044.00 | 110 044.00 | | 110 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 317.00 | 633 870.00 | 4 447.00 | 638 317.00 |
VW T.V.A. | 73 150.00 | 73 150.00 | | 73 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 563.00 | 945 955.00 | 193 608.00 | 1 139 563.00 |