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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 020.00 | 10 602.00 | 6 418.00 | 17 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 760.00 | 11 342.00 | 1 747 418.00 | 1 758 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
BZ Autres créances | 365 029.00 | | 365 029.00 | 365 029.00 |
CF Disponibilités | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 270.00 | | 430 270.00 | 430 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 030.00 | 11 342.00 | 2 177 688.00 | 2 189 030.00 |
CU Autres participations | 1 741 000.00 | | 1 741 000.00 | 1 741 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 224 891.00 | | | 224 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 017.00 | 229 891.00 | | 187 017.00 |
DL TOTAL (I) | 466 908.00 | 279 891.00 | | 466 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 659.00 | 1 165 003.00 | | 990 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 531.00 | 360 000.00 | | 621 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 367.00 | | 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 869.00 | 8 526.00 | | 83 869.00 |
EA Autres dettes | 13 800.00 | 138 600.00 | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 780.00 | 1 672 496.00 | | 1 710 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 688.00 | 1 952 386.00 | | 2 177 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 747.00 | 700 933.00 | | 920 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 096.00 | 16 388.00 | | 19 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 107.00 | | 493 107.00 | 493 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 107.00 | | 493 107.00 | 493 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 978.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 463.00 | 36 097.00 | | 46 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 674.00 | 35.00 | | 9 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 674.00 | 35.00 | | 9 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 674.00 | -35.00 | | -9 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 798.00 | 2 036.00 | | 57 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 457.00 | 520 432.00 | | 574 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 439.00 | 290 541.00 | | 387 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 017.00 | 229 891.00 | | 187 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 760.00 | | 41 000.00 | 1 717 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 000.00 | | 41 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 364.00 | 5 978.00 | | 5 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 928.00 | 5 674.00 | | 4 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 304.00 | | 436.00 |