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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 740.00 | 740.00 | 1 441 000.00 | 1 441 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 286 222.00 | | 286 222.00 | 286 222.00 |
CF Disponibilités | 74 742.00 | | 74 742.00 | 74 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 454.00 | | 390 454.00 | 390 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 194.00 | 740.00 | 1 831 454.00 | 1 832 194.00 |
CU Autres participations | 1 441 000.00 | | 1 441 000.00 | 1 441 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 000.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 39 614.00 | 400 188.00 | | 39 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 999.00 | -359 775.00 | | 487 999.00 |
DL TOTAL (I) | 583 412.00 | 95 414.00 | | 583 412.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 744.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 744.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 475.00 | 310 703.00 | | 234 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 778.00 | 1 447 318.00 | | 991 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 128.00 | | 1 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 360.00 | 19 279.00 | | 20 360.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 248 041.00 | 1 778 969.00 | | 1 248 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 454.00 | 1 903 126.00 | | 1 831 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 991 778.00 | | | 991 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 400.00 | | 142 400.00 | 142 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 400.00 | | 142 400.00 | 142 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 612.00 | | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 882.00 | 28 744.00 | | 9 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 269.00 | -28 744.00 | | -9 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 019.00 | 155 142.00 | | 677 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 021.00 | 514 917.00 | | 189 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 999.00 | -359 775.00 | | 487 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 760.00 | | | 1 758 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 760.00 | | | 1 758 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741 000.00 | | | 1 741 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 760.00 | | 17 020.00 | 17 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 744.00 | | 328 744.00 | 328 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VC Groupe et associés | 285 968.00 | 285 968.00 | | 285 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 475.00 | 77 178.00 | 157 297.00 | 234 475.00 |
VI Groupe et associés | 991 778.00 | 991 778.00 | | 991 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 229.00 | | | 76 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 712.00 | 315 712.00 | | 315 712.00 |
VW T.V.A. | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 041.00 | 1 090 744.00 | 157 297.00 | 1 248 041.00 |