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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 020.00 | 16 275.00 | 745.00 | 17 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 760.00 | 17 015.00 | 1 741 745.00 | 1 758 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
BZ Autres créances | 341 229.00 | | 341 229.00 | 341 229.00 |
CF Disponibilités | 77 691.00 | | 77 691.00 | 77 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 760.00 | | 470 760.00 | 470 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 520.00 | 17 015.00 | 2 212 505.00 | 2 229 520.00 |
CU Autres participations | 1 741 000.00 | | 1 741 000.00 | 1 741 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 411 908.00 | 224 891.00 | | 411 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 720.00 | 187 017.00 | | -11 720.00 |
DL TOTAL (I) | 455 188.00 | 466 908.00 | | 455 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 703.00 | 990 659.00 | | 310 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 993.00 | 621 531.00 | | 1 417 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 920.00 | | 1 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 471.00 | 83 869.00 | | 12 471.00 |
EA Autres dettes | 14 940.00 | 13 800.00 | | 14 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 316.00 | 1 710 780.00 | | 1 757 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 505.00 | 2 177 688.00 | | 2 212 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 600.00 | | 233 600.00 | 233 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 600.00 | | 233 600.00 | 233 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 673.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 46 463.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 674.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 486.00 | 57 798.00 | | 5 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 098.00 | 574 457.00 | | 239 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 818.00 | 387 439.00 | | 250 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 720.00 | 187 017.00 | | -11 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 417 993.00 | 1 417 993.00 | | 1 417 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 703.00 | | 310 703.00 | 310 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 069.00 | 393 069.00 | | 393 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 316.00 | 1 446 613.00 | 310 703.00 | 1 757 316.00 |