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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 740.00 | 740.00 | 1 441 000.00 | 1 441 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 568.00 | | 40 568.00 | 40 568.00 |
CF Disponibilités | 55 919.00 | | 55 919.00 | 55 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 225.00 | | 97 225.00 | 97 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 965.00 | 740.00 | 1 538 225.00 | 1 538 965.00 |
CU Autres participations | 1 441 000.00 | | 1 441 000.00 | 1 441 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 800.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 528 412.00 | 39 614.00 | | 528 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 177.00 | 487 999.00 | | 176 177.00 |
DL TOTAL (I) | 759 589.00 | 583 412.00 | | 759 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 297.00 | 234 475.00 | | 157 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 699.00 | 989 910.00 | | 603 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 429.00 | | 1 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 447.00 | 20 360.00 | | 16 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 636.00 | 1 246 173.00 | | 778 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 225.00 | 1 829 585.00 | | 1 538 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 489.00 | 1 099 744.00 | | 699 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 877.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 612.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 265.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 9 882.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -9 269.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | 1 648.00 | | 4 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 625.00 | 677 019.00 | | 349 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 449.00 | 189 021.00 | | 173 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 177.00 | 487 999.00 | | 176 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 740.00 | | 17 020.00 | 1 441 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 020.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 020.00 | 1 441 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 020.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441 000.00 | | | 1 441 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740.00 | | | 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VC Groupe et associés | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 297.00 | 78 150.00 | 79 147.00 | 157 297.00 |
VI Groupe et associés | 603 699.00 | 603 699.00 | | 603 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 178.00 | | | 77 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
VW T.V.A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 636.00 | 699 489.00 | 79 147.00 | 778 636.00 |