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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 760.00 | 317 760.00 | 1 441 000.00 | 1 758 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
BZ Autres créances | 384 390.00 | | 384 390.00 | 384 390.00 |
CF Disponibilités | 47 016.00 | | 47 016.00 | 47 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 126.00 | | 462 126.00 | 462 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 886.00 | 317 760.00 | 1 903 126.00 | 2 220 886.00 |
CU Autres participations | 1 741 000.00 | 300 000.00 | 1 441 000.00 | 1 741 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 400 188.00 | 411 908.00 | | 400 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 775.00 | -11 720.00 | | -359 775.00 |
DL TOTAL (I) | 95 414.00 | 455 188.00 | | 95 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 703.00 | 310 703.00 | | 310 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447 318.00 | 1 417 993.00 | | 1 447 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 209.00 | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 279.00 | 12 471.00 | | 19 279.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 14 940.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 969.00 | 1 757 316.00 | | 1 778 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 126.00 | 2 212 505.00 | | 1 903 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 744.00 | | | -28 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 142.00 | 239 098.00 | | 155 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 917.00 | 250 818.00 | | 514 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 775.00 | -11 720.00 | | -359 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 015.00 | 300 745.00 | | 17 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 015.00 | 745.00 | | 17 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 447 318.00 | 1 447 318.00 | | 1 447 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 703.00 | 76 229.00 | 234 475.00 | 310 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 110.00 | 415 110.00 | | 415 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 110.00 | 415 110.00 | | 415 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 969.00 | 1 544 494.00 | 234 475.00 | 1 778 969.00 |