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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 2 084 549.00 | 32 198.00 | 2 052 351.00 | 2 084 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 700.00 | | 234 700.00 | 234 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 249.00 | 32 198.00 | 2 305 051.00 | 2 337 249.00 |
BN En cours de production de biens | 75 060.00 | | 75 060.00 | 75 060.00 |
BZ Autres créances | 160 754.00 | | 160 754.00 | 160 754.00 |
CF Disponibilités | 429 140.00 | | 429 140.00 | 429 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 954.00 | | 664 954.00 | 664 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 203.00 | 32 198.00 | 2 970 005.00 | 3 002 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 924.00 | | | -22 924.00 |
DL TOTAL (I) | 327 076.00 | | | 327 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 334 790.00 | | | 2 334 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 758.00 | | | 189 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 307.00 | | | 90 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 929.00 | | | 2 642 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 005.00 | | | 2 970 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 749.00 | | | 461 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
FM Production stockée | | | 75 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 660.00 | | | 251 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 584.00 | | | 274 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 924.00 | | | -22 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 337 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 337 249.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 32 198.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 32 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 758.00 | 189 758.00 | | 189 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 307.00 | 90 307.00 | | 90 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 334 790.00 | 153 610.00 | 728 167.00 | 2 334 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 410 000.00 | | | 2 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 210.00 | | | 75 210.00 |
VP Divers | 160 754.00 | | | 160 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 754.00 | 160 754.00 | | 160 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 929.00 | 461 749.00 | 728 167.00 | 2 642 929.00 |