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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 279 587.00 | | 279 587.00 | 279 587.00 |
AP Constructions | 3 164 128.00 | 301 331.00 | 2 862 798.00 | 3 164 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 467 502.00 | | 467 502.00 | 467 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 911 218.00 | 301 331.00 | 3 609 887.00 | 3 911 218.00 |
BN En cours de production de biens | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
BT Marchandises | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
BZ Autres créances | 252 666.00 | | 252 666.00 | 252 666.00 |
CF Disponibilités | 641 312.00 | | 641 312.00 | 641 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 087.00 | | 1 004 087.00 | 1 004 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 305.00 | 301 331.00 | 4 613 976.00 | 4 915 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 664.00 | -22 924.00 | | -98 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 252.00 | -75 740.00 | | -96 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 483 642.00 | | | 483 642.00 |
DL TOTAL (I) | 838 726.00 | 451 336.00 | | 838 726.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 915 431.00 | 2 534 107.00 | | 2 915 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 330.00 | 22 000.00 | | 22 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 411.00 | 251 903.00 | | 250 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 211.00 | 9 250.00 | | 3 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 174.00 | 16 424.00 | | 43 174.00 |
EA Autres dettes | 537 490.00 | 447 076.00 | | 537 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 775 248.00 | 3 280 761.00 | | 3 775 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 613 975.00 | 3 732 097.00 | | 4 613 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 302.00 | 921 330.00 | | 1 070 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 967.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 295 062.00 | | 295 062.00 | 295 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 062.00 | | 295 062.00 | 295 062.00 |
FM Production stockée | | | 36 443.00 | |
FN Production immobilisée | | | 509 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 529 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 713.00 | |
GE Autres charges | | | 74 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 358.00 | 2 030.00 | | 1 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 358.00 | 2 030.00 | | 1 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 2 030.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 316.00 | 769 490.00 | | 911 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 567.00 | 845 231.00 | | 1 007 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 252.00 | -75 740.00 | | -96 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 823.00 | | 2 109 689.00 | 2 892 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 091 293.00 | 3 911 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 091 293.00 | 3 911 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 892 823.00 | | 2 109 689.00 | 2 892 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 618.00 | 145 713.00 | | 155 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 618.00 | 145 713.00 | | 155 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 411.00 | 250 411.00 | | 250 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 490.00 | 537 490.00 | | 537 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 915 431.00 | 210 485.00 | 865 358.00 | 2 915 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 138.00 | | | 171 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 666.00 | 252 666.00 | | 252 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 234.00 | 295 234.00 | | 295 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 775 248.00 | 1 070 302.00 | 865 358.00 | 3 775 248.00 |