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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 354.00 | | 101 354.00 | 101 354.00 |
AP Constructions | 2 342 771.00 | 155 618.00 | 2 187 153.00 | 2 342 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 448 698.00 | | 448 698.00 | 448 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 823.00 | 155 618.00 | 2 737 205.00 | 2 892 823.00 |
BN En cours de production de biens | 560 822.00 | | 560 822.00 | 560 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 492.00 | | 67 492.00 | 67 492.00 |
BZ Autres créances | 107 779.00 | | 107 779.00 | 107 779.00 |
CF Disponibilités | 252 115.00 | | 252 115.00 | 252 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 892.00 | | 994 892.00 | 994 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 715.00 | 155 618.00 | 3 732 097.00 | 3 887 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 556.00 | | | 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 350 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 924.00 | | | -22 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 740.00 | -22 924.00 | | -75 740.00 |
DL TOTAL (I) | 451 336.00 | 327 076.00 | | 451 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 534 107.00 | 2 334 790.00 | | 2 534 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 903.00 | 239 808.00 | | 251 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 250.00 | 5 467.00 | | 9 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 424.00 | 40 258.00 | | 16 424.00 |
EA Autres dettes | 447 076.00 | | | 447 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 761.00 | 2 642 323.00 | | 3 280 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 097.00 | 2 969 398.00 | | 3 732 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 330.00 | 461 749.00 | | 921 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
FG Production vendue services | 196 810.00 | | 196 810.00 | 196 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 058.00 | | 199 058.00 | 199 058.00 |
FM Production stockée | | | 525 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 490.00 | 251 660.00 | | 769 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 231.00 | 274 584.00 | | 845 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 740.00 | -22 924.00 | | -75 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 249.00 | | 555 573.00 | 2 337 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 892 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 892 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337 249.00 | | 555 573.00 | 2 337 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 198.00 | 123 419.00 | | 32 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 198.00 | 123 419.00 | | 32 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 903.00 | 251 903.00 | | 251 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 076.00 | 447 076.00 | | 447 076.00 |
UX Autres créances clients | 67 492.00 | 67 492.00 | | 67 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 531 140.00 | 171 709.00 | 707 661.00 | 2 531 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 221.00 | | | 164 221.00 |
VP Divers | 107 779.00 | 107 779.00 | | 107 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 954.00 | 181 954.00 | | 181 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 760.00 | 921 329.00 | 707 661.00 | 3 280 760.00 |