| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 414.00 | | 285 414.00 | 285 414.00 |
AP Constructions | 5 756 536.00 | 740 148.00 | 5 016 389.00 | 5 756 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 664.00 | | 175 664.00 | 175 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 217 614.00 | 740 148.00 | 5 477 467.00 | 6 217 614.00 |
BN En cours de production de biens | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
BT Marchandises | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 176.00 | | 284 176.00 | 284 176.00 |
BZ Autres créances | 175 892.00 | | 175 892.00 | 175 892.00 |
CF Disponibilités | 850 274.00 | | 850 274.00 | 850 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 607.00 | | 1 395 607.00 | 1 395 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 613 221.00 | 740 148.00 | 6 873 074.00 | 7 613 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 234.00 | -194 916.00 | | -190 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 476.00 | 4 681.00 | | -28 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 105 845.00 | 1 145 248.00 | | 1 105 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 134.00 | 1 505 013.00 | | 1 437 134.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 19 425.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 299 618.00 | 4 942 947.00 | | 4 299 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 005.00 | 23 820.00 | | 42 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 328.00 | 148 433.00 | | 153 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 087.00 | 25 121.00 | | 66 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226.00 | 12 098.00 | | 226.00 |
EA Autres dettes | 777 907.00 | 914 204.00 | | 777 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 769.00 | 306 200.00 | | 96 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 435 940.00 | 6 392 249.00 | | 5 435 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 873 074.00 | 7 897 262.00 | | 6 873 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 951.00 | 2 464 631.00 | | 1 476 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 458.00 | |
FG Production vendue services | | | 524 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 590 461.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 131.00 | |
GE Autres charges | | | 98 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 215.00 | | | 234 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 031.00 | 2 800.00 | | 76 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 246.00 | 2 800.00 | | 310 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 589.00 | 2 800.00 | | 260 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 246.00 | 2 800.00 | | 310 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 545.00 | 504 584.00 | | 997 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 021.00 | 499 903.00 | | 1 026 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 476.00 | 4 681.00 | | -28 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 208 177.00 | 26 596 721.00 | 2 650 235.00 | 6 208 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 208 177.00 | 26 596 721.00 | 2 650 235.00 | 6 208 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 016.00 | 271 131.00 | | 469 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 016.00 | 271 131.00 | | 469 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 328.00 | 153 328.00 | | 153 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 087.00 | 66 087.00 | | 66 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 907.00 | 777 907.00 | | 777 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 769.00 | 96 769.00 | | 96 769.00 |
UX Autres créances clients | 284 176.00 | 284 176.00 | | 284 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 299 618.00 | 340 629.00 | 1 389 107.00 | 4 299 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 015 329.00 | | | 1 015 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 892.00 | 175 892.00 | | 175 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 824.00 | 484 824.00 | | 484 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 435 940.00 | 1 476 951.00 | 1 389 107.00 | 5 435 940.00 |