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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 414.00 | | 285 414.00 | 285 414.00 |
AP Constructions | 3 377 737.00 | 469 016.00 | 2 908 721.00 | 3 377 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 545 025.00 | | 2 545 025.00 | 2 545 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 208 177.00 | 469 016.00 | 5 739 161.00 | 6 208 177.00 |
BN En cours de production de biens | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
BT Marchandises | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 654.00 | | 149 654.00 | 149 654.00 |
BZ Autres créances | 1 580 073.00 | | 1 580 073.00 | 1 580 073.00 |
CF Disponibilités | 353 455.00 | | 353 455.00 | 353 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 102.00 | | 2 158 102.00 | 2 158 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 366 279.00 | 469 016.00 | 7 897 262.00 | 8 366 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 916.00 | -98 664.00 | | -194 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 681.00 | -96 252.00 | | 4 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 145 248.00 | 483 642.00 | | 1 145 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 013.00 | 838 726.00 | | 1 505 013.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 425.00 | 1 650.00 | | 19 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 942 947.00 | 2 915 431.00 | | 4 942 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 820.00 | 22 330.00 | | 23 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 433.00 | 250 411.00 | | 148 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 121.00 | 3 211.00 | | 25 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 098.00 | 43 174.00 | | 12 098.00 |
EA Autres dettes | 914 204.00 | 537 490.00 | | 914 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 200.00 | 1 550.00 | | 306 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 392 249.00 | 3 775 248.00 | | 6 392 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 897 262.00 | 4 613 975.00 | | 7 897 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 631.00 | 1 070 302.00 | | 2 464 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 916.00 | | 362 916.00 | 362 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 916.00 | | 362 916.00 | 362 916.00 |
FM Production stockée | | | -7 032.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 685.00 | |
GE Autres charges | | | 86 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 1 358.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 1 358.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | 1 358.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 1 365.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 584.00 | 911 316.00 | | 504 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 903.00 | 1 007 567.00 | | 499 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 681.00 | -96 252.00 | | 4 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 911 218.00 | | 2 516 394.00 | 3 911 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 435.00 | 6 208 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 435.00 | 6 208 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 911 218.00 | | 2 516 394.00 | 3 911 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 331.00 | 167 685.00 | | 301 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 331.00 | 167 685.00 | | 301 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 433.00 | 148 433.00 | | 148 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914 204.00 | 914 204.00 | | 914 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 200.00 | 306 200.00 | | 306 200.00 |
UX Autres créances clients | 149 654.00 | 149 654.00 | | 149 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 942 947.00 | 1 015 329.00 | 1 285 050.00 | 4 942 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 238 000.00 | | | 2 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 485.00 | | | 210 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580 073.00 | 1 580 073.00 | | 1 580 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 138.00 | 1 744 138.00 | | 1 744 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 392 248.00 | 2 464 630.00 | 1 285 050.00 | 6 392 248.00 |