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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 822.00 | 1 928.00 | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 690.00 | 7 104.00 | 37 585.00 | 44 690.00 |
040 Immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 642.00 | 7 927.00 | 49 715.00 | 57 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
072 Créances – Autres | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
084 Disponibilités | 199 537.00 | | 199 537.00 | 199 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 550.00 | | 264 550.00 | 264 550.00 |
110 Total général Actif | 322 192.00 | 7 927.00 | 314 265.00 | 322 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 774.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 86 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 705 890.00 | | | 705 890.00 |
222 Production stockée | -11 150.00 | | | -11 150.00 |
230 Autres produits | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 698 912.00 | | | 698 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 451 641.00 | | | 451 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 424.00 | | | -14 424.00 |
242 Autres charges externes. | 138 888.00 | | | 138 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 748.00 | | | 65 748.00 |
252 Charges sociales | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
262 Autres charges | 388.00 | | | 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 663 170.00 | | | 663 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
280 Produits financiers | 883.00 | | | 883.00 |
294 Charges financières | 802.00 | | | 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 026.00 | | | 98 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 383.00 | | | 108 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |