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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 1 739.00 | 1 011.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 823.00 | 1 012.00 | 1 811.00 | 2 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 814.00 | 16 155.00 | 27 659.00 | 43 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 128.00 | 18 905.00 | 42 223.00 | 61 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 816.00 | | 86 816.00 | 86 816.00 |
BZ Autres créances | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CF Disponibilités | 242 604.00 | | 242 604.00 | 242 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 299.00 | | 397 299.00 | 397 299.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 428.00 | 18 905.00 | 439 523.00 | 458 428.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 811.00 | 71.00 | | 31 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 962.00 | 31 740.00 | | 51 962.00 |
DL TOTAL (I) | 94 773.00 | 42 811.00 | | 94 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 416.00 | 104 774.00 | | 77 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551.00 | 2 071.00 | | 2 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 004.00 | 86 935.00 | | 125 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 025.00 | 65 558.00 | | 112 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 580.00 | 17 172.00 | | 27 580.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 750.00 | 276 683.00 | | 344 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 523.00 | 319 495.00 | | 439 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 070.00 | | 1 161 070.00 | 1 161 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 070.00 | | 1 161 070.00 | 1 161 070.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 979.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 147.00 | 4 083.00 | | 12 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 547.00 | 699 795.00 | | 1 166 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 585.00 | 668 055.00 | | 1 114 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 962.00 | 31 740.00 | | 51 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 642.00 | | 3 487.00 | 57 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 690.00 | | 1 947.00 | 44 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 540.00 | 1 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 927.00 | 10 979.00 | | 7 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | 917.00 | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 104.00 | 10 062.00 | | 7 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 025.00 | 112 025.00 | | 112 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 86 816.00 | 86 816.00 | | 86 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 416.00 | 27 510.00 | 49 906.00 | 77 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
VP Divers | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 100.00 | 106 358.00 | 2 742.00 | 109 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 746.00 | 169 840.00 | 49 906.00 | 219 746.00 |