| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 656.00 | 94.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 823.00 | 1 876.00 | 947.00 | 2 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 959.00 | 25 725.00 | 19 233.00 | 44 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 273.00 | 30 257.00 | 32 017.00 | 62 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 439.00 | | 47 439.00 | 47 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 680.00 | | 82 680.00 | 82 680.00 |
BZ Autres créances | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
CF Disponibilités | 346 737.00 | | 346 737.00 | 346 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 171.00 | | 519 171.00 | 519 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 444.00 | 30 257.00 | 551 187.00 | 581 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 773.00 | 31 811.00 | | 63 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 080.00 | 51 962.00 | | 87 080.00 |
DL TOTAL (I) | 161 853.00 | 94 773.00 | | 161 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 906.00 | 77 416.00 | | 49 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 831.00 | 2 551.00 | | 6 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 608.00 | 125 004.00 | | 153 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 874.00 | 112 025.00 | | 100 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 116.00 | 27 580.00 | | 78 116.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 335.00 | 344 750.00 | | 389 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 187.00 | 439 523.00 | | 551 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 529.00 | 169 840.00 | | 213 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 548.00 | | 1 545 548.00 | 1 545 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 548.00 | | 1 545 548.00 | 1 545 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 352.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 325.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 325.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -325.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 645.00 | 12 147.00 | | 27 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 968.00 | 1 166 547.00 | | 1 553 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 888.00 | 1 114 585.00 | | 1 466 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 080.00 | 51 962.00 | | 87 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 991.00 | 12 457.00 | | 15 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 128.00 | | 1 146.00 | 61 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 636.00 | | 1 146.00 | 46 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 905.00 | 11 352.00 | 30 257.00 | 18 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | 917.00 | 2 656.00 | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 166.00 | 10 435.00 | 27 601.00 | 17 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 874.00 | 100 874.00 | | 100 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 116.00 | 78 116.00 | | 78 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 82 680.00 | 82 680.00 | | 82 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 906.00 | 27 707.00 | 22 198.00 | 49 906.00 |
VI Groupe et associés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 736.00 | 124 994.00 | 2 742.00 | 127 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 727.00 | 213 529.00 | 22 198.00 | 235 727.00 |