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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 672.00 | 2 657.00 | 1 015.00 | 3 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 975.00 | 16 762.00 | 16 213.00 | 32 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 140.00 | 22 169.00 | 28 971.00 | 51 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 406.00 | | 51 406.00 | 51 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 568.00 | | 135 568.00 | 135 568.00 |
BZ Autres créances | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
CF Disponibilités | 500 037.00 | | 500 037.00 | 500 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 288.00 | | 735 288.00 | 735 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 428.00 | 22 169.00 | 764 258.00 | 786 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 853.00 | | | 110 853.00 |
DH Report à nouveau | | 63 773.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 961.00 | 87 080.00 | | 121 961.00 |
DL TOTAL (I) | 243 814.00 | 161 853.00 | | 243 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 301.00 | 49 906.00 | | 20 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 6 831.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 419.00 | 153 608.00 | | 234 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 540.00 | 100 874.00 | | 111 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 633.00 | 78 116.00 | | 116 633.00 |
EA Autres dettes | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 444.00 | 389 335.00 | | 520 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 258.00 | 551 187.00 | | 764 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 725.00 | 213 529.00 | | 265 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 273.00 | | 11 748.00 | 62 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 881.00 | 51 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 881.00 | 36 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 781.00 | | 11 748.00 | 47 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 257.00 | 6 392.00 | 14 479.00 | 30 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 656.00 | 94.00 | | 2 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 601.00 | 6 297.00 | 14 479.00 | 27 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 540.00 | 111 540.00 | | 111 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 633.00 | 116 633.00 | | 116 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 135 568.00 | 135 568.00 | | 135 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 719.00 | 168 977.00 | 2 742.00 | 171 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 026.00 | 265 725.00 | | 286 026.00 |