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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 123.00 | 3 295.00 | 828.00 | 4 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 446.00 | 26 337.00 | 43 109.00 | 69 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 561.00 | 32 383.00 | 56 179.00 | 88 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 961.00 | | 186 961.00 | 186 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 929.00 | | 192 929.00 | 192 929.00 |
BZ Autres créances | 85 216.00 | | 85 216.00 | 85 216.00 |
CF Disponibilités | 652 809.00 | | 652 809.00 | 652 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 987.00 | | 1 131 987.00 | 1 131 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 548.00 | 32 383.00 | 1 188 166.00 | 1 220 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 814.00 | 110 853.00 | | 152 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 805.00 | 121 961.00 | | 92 805.00 |
DL TOTAL (I) | 256 619.00 | 243 814.00 | | 256 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 301.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623 853.00 | 234 419.00 | | 623 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 807.00 | 111 540.00 | | 183 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 887.00 | 116 633.00 | | 123 887.00 |
EA Autres dettes | | 8 910.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 931 547.00 | 520 444.00 | | 931 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 166.00 | 764 258.00 | | 1 188 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 694.00 | 265 725.00 | | 307 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 300 360.00 | | 2 300 360.00 | 2 300 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 360.00 | | 2 300 360.00 | 2 300 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 213.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 270.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 8 672.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -2 839.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 128.00 | 41 141.00 | | 28 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 569.00 | 1 900 548.00 | | 2 311 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 764.00 | 1 778 587.00 | | 2 218 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 805.00 | 121 961.00 | | 92 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 140.00 | | 37 421.00 | 51 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 648.00 | | 36 921.00 | 36 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742.00 | | 500.00 | 2 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 169.00 | 10 213.00 | | 22 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 419.00 | 10 213.00 | | 19 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 807.00 | 183 807.00 | | 183 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 887.00 | 123 887.00 | | 123 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
UX Autres créances clients | 192 929.00 | 192 929.00 | | 192 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 216.00 | 85 216.00 | | 85 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 105.00 | 280 863.00 | 3 242.00 | 284 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 694.00 | 307 694.00 | | 307 694.00 |