| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 507.00 | 1 412.00 | 15 094.00 | 16 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 063.00 | 1 190.00 | 13 872.00 | 15 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 989.00 | 2 603.00 | 36 387.00 | 38 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 386.00 | | 82 386.00 | 82 386.00 |
BZ Autres créances | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CF Disponibilités | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 163.00 | | 108 163.00 | 108 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 153.00 | 2 603.00 | 169 550.00 | 172 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 401.00 | | | -229 401.00 |
DL TOTAL (I) | -179 401.00 | | | -179 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 156.00 | | | 208 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 737.00 | | | 104 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 951.00 | | | 348 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 550.00 | | | 169 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 103.00 | | | 347 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 622.00 | | 400 622.00 | 400 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 622.00 | | 400 622.00 | 400 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 780.00 | | | 408 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 181.00 | | | 638 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 401.00 | | | -229 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 063.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 602.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 737.00 | 104 737.00 | | 104 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 156.00 | 208 156.00 | | 208 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 82 386.00 | | | 82 386.00 |
VP Divers | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 693.00 | 98 273.00 | 7 420.00 | 105 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 103.00 | 347 103.00 | | 347 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |