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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 507.00 | 4 714.00 | 11 793.00 | 16 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 334.00 | 4 072.00 | 12 262.00 | 16 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 311.00 | 8 786.00 | 38 525.00 | 47 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 503.00 | | 124 503.00 | 124 503.00 |
BZ Autres créances | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 876.00 | | 220 876.00 | 220 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 186.00 | 8 786.00 | 259 400.00 | 268 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 401.00 | | | -229 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 597.00 | -229 401.00 | | -81 597.00 |
DL TOTAL (I) | -260 997.00 | -179 401.00 | | -260 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 774.00 | 208 156.00 | | 348 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 624.00 | 104 737.00 | | 128 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 000.00 | 34 210.00 | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 398.00 | 348 951.00 | | 520 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 400.00 | 169 550.00 | | 259 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348 774.00 | | | 348 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 437 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 437 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 183.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 714.00 | 408 780.00 | | 1 448 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 311.00 | 638 181.00 | | 1 530 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 597.00 | -229 401.00 | | -81 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 989.00 | | 8 822.00 | 38 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 14 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 47 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 063.00 | | 1 272.00 | 15 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 550.00 | 7 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603.00 | 6 183.00 | | 2 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | 3 301.00 | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | 2 882.00 | | 1 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
UX Autres créances clients | 124 503.00 | 124 503.00 | | 124 503.00 |
VB T. V. A. | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 767.00 | 144 297.00 | 14 470.00 | 158 767.00 |