| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 507.00 | 14 618.00 | 1 889.00 | 16 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 213.00 | 13 382.00 | 4 832.00 | 18 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 885.00 | 27 999.00 | 25 885.00 | 53 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 226.00 | | 171 226.00 | 171 226.00 |
BZ Autres créances | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 546.00 | | 252 546.00 | 252 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 430.00 | 27 999.00 | 278 431.00 | 306 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -650 794.00 | -407 981.00 | | -650 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 705.00 | -242 812.00 | | -51 705.00 |
DL TOTAL (I) | -652 498.00 | -600 794.00 | | -652 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 615.00 | 681 466.00 | | 759 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 200.00 | 68 133.00 | | 138 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 115.00 | 47 999.00 | | 33 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 929.00 | 813 510.00 | | 930 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 431.00 | 212 717.00 | | 278 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 941 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 941 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 479.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 447.00 | 6 898.00 | | 11 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 447.00 | 6 898.00 | | 11 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 5 023.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 5 023.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 244.00 | 1 875.00 | | 11 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 034.00 | 524 512.00 | | 975 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 739.00 | 767 325.00 | | 1 026 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 705.00 | -242 812.00 | | -51 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 245.00 | | 589.00 | 55 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 19 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 53 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 624.00 | | 589.00 | 17 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 520.00 | 6 479.00 | | 21 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 316.00 | 3 301.00 | | 11 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 204.00 | 3 178.00 | | 10 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 200.00 | 138 200.00 | | 138 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
UX Autres créances clients | 171 226.00 | 171 226.00 | | 171 226.00 |
VB T. V. A. | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VI Groupe et associés | 759 615.00 | 104 359.00 | 655 256.00 | 759 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 755.00 | 187 591.00 | 19 164.00 | 206 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 929.00 | 275 673.00 | 655 256.00 | 930 929.00 |