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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 507.00 | 11 316.00 | 5 190.00 | 16 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 624.00 | 10 204.00 | 7 421.00 | 17 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 246.00 | 21 520.00 | 33 726.00 | 55 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 168.00 | | 54 168.00 | 54 168.00 |
BZ Autres créances | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 992.00 | | 178 992.00 | 178 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 237.00 | 21 520.00 | 212 717.00 | 234 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -407 981.00 | -310 997.00 | | -407 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 812.00 | -96 984.00 | | -242 812.00 |
DL TOTAL (I) | -600 794.00 | -357 981.00 | | -600 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 466.00 | 538 733.00 | | 681 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 133.00 | 188 725.00 | | 68 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 999.00 | 42 121.00 | | 47 999.00 |
EA Autres dettes | | 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 813 510.00 | 769 862.00 | | 813 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 717.00 | 411 880.00 | | 212 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 505 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 505 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 023.00 | 122.00 | | 5 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 023.00 | 122.00 | | 5 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 876.00 | -122.00 | | 1 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 512.00 | 1 199 278.00 | | 524 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 326.00 | 1 296 262.00 | | 767 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 812.00 | -96 984.00 | | -242 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 179.00 | | 66.00 | 55 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 049.00 | | 66.00 | 21 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 050.00 | 6 469.00 | | 15 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 015.00 | 3 301.00 | | 8 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 036.00 | 3 168.00 | | 7 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 114.00 | 1 950.00 | 19 164.00 | 21 114.00 |
UX Autres créances clients | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VI Groupe et associés | 681 466.00 | 26 210.00 | 655 256.00 | 681 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 493.00 | 84 329.00 | 19 164.00 | 103 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 598.00 | 142 342.00 | 655 256.00 | 797 598.00 |