| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 507.00 | 8 015.00 | 8 492.00 | 16 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 624.00 | 7 036.00 | 10 589.00 | 17 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 179.00 | 15 050.00 | 40 129.00 | 55 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 875.00 | | 160 875.00 | 160 875.00 |
BZ Autres créances | 28 707.00 | | 28 707.00 | 28 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 134 530.00 | | 134 530.00 | 134 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 752.00 | | 371 752.00 | 371 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 931.00 | 15 050.00 | 411 880.00 | 426 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -310 997.00 | -229 401.00 | | -310 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 984.00 | -81 597.00 | | -96 984.00 |
DL TOTAL (I) | -357 981.00 | -260 997.00 | | -357 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 733.00 | 348 774.00 | | 538 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 725.00 | 128 624.00 | | 188 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 121.00 | 43 000.00 | | 42 121.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 862.00 | 520 398.00 | | 769 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 880.00 | 259 400.00 | | 411 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 189 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 189 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 264.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 278.00 | 1 448 714.00 | | 1 199 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 262.00 | 1 530 311.00 | | 1 296 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 984.00 | -81 597.00 | | -96 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 311.00 | | 7 869.00 | 47 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 334.00 | | 1 290.00 | 16 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 470.00 | | 6 579.00 | 14 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 786.00 | 6 264.00 | | 8 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | 3 301.00 | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 072.00 | 2 963.00 | | 4 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
UX Autres créances clients | 160 875.00 | 160 875.00 | | 160 875.00 |
VB T. V. A. | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 270.00 | 192 221.00 | 21 049.00 | 213 270.00 |