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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 467.00 | 7 533.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | 467.00 | 49 533.00 | 50 000.00 |
BP En cours de production de services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 377.00 | | 29 377.00 | 29 377.00 |
BZ Autres créances | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 021.00 | | 49 021.00 | 49 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 021.00 | 467.00 | 98 554.00 | 99 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70.00 | | | -70.00 |
DL TOTAL (I) | 930.00 | | | 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 022.00 | | | 57 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 624.00 | | | 97 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 554.00 | | | 98 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 629.00 | | | 58 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 775.00 | | 87 775.00 | 87 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 775.00 | | 87 775.00 | 87 775.00 |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 276.00 | | | 121 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 346.00 | | | 121 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70.00 | | | -70.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
UX Autres créances clients | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 972.00 | 6 977.00 | 28 591.00 | 45 972.00 |
VI Groupe et associés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 918.00 | | | 918.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
VW T.V.A. | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 624.00 | 58 629.00 | 28 591.00 | 97 624.00 |