| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 3 667.00 | 4 333.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | 3 667.00 | 46 333.00 | 50 000.00 |
BP En cours de production de services | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 536.00 | | 47 536.00 | 47 536.00 |
BZ Autres créances | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 613.00 | | 56 613.00 | 56 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 613.00 | 3 667.00 | 102 946.00 | 106 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 259.00 | 22.00 | | 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 952.00 | 236.00 | | 6 952.00 |
DL TOTAL (I) | 8 210.00 | 1 259.00 | | 8 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 743.00 | 27 813.00 | | 19 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 007.00 | 10 071.00 | | 17 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 551.00 | 16 516.00 | | 9 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 435.00 | 47 593.00 | | 48 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 736.00 | 101 994.00 | | 94 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 946.00 | 103 253.00 | | 102 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 332.00 | 84 335.00 | | 84 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 082.00 | 2 968.00 | | 2 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 802.00 | | 164 802.00 | 164 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 802.00 | | 164 802.00 | 164 802.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 249.00 | 12 674.00 | | 3 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 609.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 6 018.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 6 222.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | 1 387.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 263.00 | 149 459.00 | | 168 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 311.00 | 149 222.00 | | 161 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 952.00 | 236.00 | | 6 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 867.00 | 800.00 | | 2 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 867.00 | 800.00 | | 2 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
UX Autres créances clients | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 661.00 | 7 258.00 | 10 404.00 | 17 661.00 |
VI Groupe et associés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 591.00 | 47 591.00 | | 47 591.00 |
VW T.V.A. | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 736.00 | 84 332.00 | 10 404.00 | 94 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | 1 269.00 | | 1 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 631.00 | 5 008.00 | | 3 631.00 |
ST Autres comptes | 28 135.00 | 28 067.00 | | 28 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 655.00 | 11 609.00 | | 11 655.00 |
YT Sous‐traitance | 1 508.00 | 1 284.00 | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 992.00 | 1 269.00 | | 1 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 018.00 | 25 105.00 | | 31 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 386.00 | 4 482.00 | | 5 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 928.00 | 45 968.00 | | 44 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |