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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 2 067.00 | 5 933.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | 2 067.00 | 47 933.00 | 50 000.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 251.00 | 155.00 | 50 096.00 | 50 251.00 |
BZ Autres créances | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 283.00 | 155.00 | 60 127.00 | 60 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 283.00 | 2 222.00 | 108 061.00 | 110 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -57.00 | -70.00 | | -57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79.00 | 13.00 | | 79.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022.00 | 943.00 | | 1 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 011.00 | 47 585.00 | | 45 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 586.00 | 6 709.00 | | 17 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 496.00 | 7 608.00 | | 11 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 311.00 | 40 865.00 | | 31 311.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | 69.00 | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 038.00 | 102 836.00 | | 107 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 061.00 | 103 779.00 | | 108 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 196.00 | 70 882.00 | | 82 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 053.00 | 8 585.00 | | 13 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 657.00 | | 104 657.00 | 104 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 657.00 | | 104 657.00 | 104 657.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 150.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 452.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 452.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 947.00 | -452.00 | | 37 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 928.00 | 136 624.00 | | 145 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 849.00 | 136 612.00 | | 145 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79.00 | 13.00 | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267.00 | 800.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | 800.00 | | 1 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 424.00 | | 268.00 | 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424.00 | | 268.00 | 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424.00 | | 268.00 | 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 958.00 | 7 116.00 | 24 842.00 | 31 958.00 |
VI Groupe et associés | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 283.00 | 52 283.00 | | 52 283.00 |
VW T.V.A. | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 038.00 | 82 196.00 | 24 842.00 | 107 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | 980.00 | | 1 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 997.00 | 4 355.00 | | 2 997.00 |
ST Autres comptes | 28 951.00 | 27 632.00 | | 28 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 422.00 | 11 365.00 | | 11 422.00 |
YT Sous‐traitance | 1 713.00 | 6 882.00 | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 775.00 | 980.00 | | 1 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 632.00 | 19 894.00 | | 25 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 084.00 | 4 410.00 | | 4 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 083.00 | 50 234.00 | | 45 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |