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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 2 867.00 | 5 133.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | 2 867.00 | 47 133.00 | 50 000.00 |
BP En cours de production de services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 091.00 | | 46 091.00 | 46 091.00 |
BZ Autres créances | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 119.00 | | 56 119.00 | 56 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 119.00 | 2 867.00 | 103 253.00 | 106 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | -57.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236.00 | 79.00 | | 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259.00 | 1 022.00 | | 1 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 813.00 | 45 011.00 | | 27 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 071.00 | 17 586.00 | | 10 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 516.00 | 11 496.00 | | 16 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 593.00 | 31 311.00 | | 47 593.00 |
EA Autres dettes | | 1 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 994.00 | 107 038.00 | | 101 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 253.00 | 108 061.00 | | 103 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 335.00 | 82 196.00 | | 84 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 968.00 | 13 053.00 | | 2 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 514.00 | | 128 514.00 | 128 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 514.00 | | 128 514.00 | 128 514.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 609.00 | 38 000.00 | | 7 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 609.00 | 38 000.00 | | 7 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 53.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 222.00 | 53.00 | | 6 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 387.00 | 37 947.00 | | 1 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 459.00 | 145 928.00 | | 149 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 222.00 | 145 849.00 | | 149 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236.00 | 79.00 | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067.00 | 800.00 | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067.00 | 800.00 | | 2 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
UX Autres créances clients | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 845.00 | 7 186.00 | 17 659.00 | 24 845.00 |
VI Groupe et associés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VP Divers | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 619.00 | 47 619.00 | | 47 619.00 |
VW T.V.A. | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 994.00 | 84 335.00 | 17 659.00 | 101 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | 1 775.00 | | 1 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 008.00 | 2 997.00 | | 5 008.00 |
ST Autres comptes | 28 067.00 | 28 951.00 | | 28 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 609.00 | 11 422.00 | | 11 609.00 |
YT Sous‐traitance | 1 284.00 | 1 713.00 | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 269.00 | 1 775.00 | | 1 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 105.00 | 25 632.00 | | 25 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 482.00 | 4 084.00 | | 4 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 968.00 | 45 083.00 | | 45 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |