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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 1 267.00 | 6 733.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | 1 267.00 | 48 733.00 | 50 000.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 160.00 | 424.00 | 47 736.00 | 48 160.00 |
BZ Autres créances | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 469.00 | 424.00 | 55 045.00 | 55 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 469.00 | 1 690.00 | 103 779.00 | 105 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -70.00 | | | -70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13.00 | -70.00 | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 943.00 | 930.00 | | 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 585.00 | 57 022.00 | | 47 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 709.00 | 10 289.00 | | 6 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 608.00 | 2 107.00 | | 7 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 865.00 | 28 206.00 | | 40 865.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 836.00 | 97 624.00 | | 102 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 779.00 | 98 554.00 | | 103 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 882.00 | 58 629.00 | | 70 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 585.00 | 11 050.00 | | 8 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 958.00 | | 146 958.00 | 146 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 958.00 | | 146 958.00 | 146 958.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | 14 000.00 | | -452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 624.00 | 121 276.00 | | 136 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 612.00 | 121 346.00 | | 136 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13.00 | -70.00 | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467.00 | 800.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467.00 | 800.00 | | 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 424.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 000.00 | 7 046.00 | 28 878.00 | 39 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
VW T.V.A. | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 836.00 | 70 882.00 | 28 878.00 | 102 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | 825.00 | | 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 355.00 | 3 844.00 | | 4 355.00 |
ST Autres comptes | 27 632.00 | 19 516.00 | | 27 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 365.00 | 8 209.00 | | 11 365.00 |
YT Sous‐traitance | 6 882.00 | 1 095.00 | | 6 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 980.00 | 825.00 | | 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 894.00 | 17 555.00 | | 19 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 410.00 | 2 974.00 | | 4 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 234.00 | 32 664.00 | | 50 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |