| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483 077.00 | 483 077.00 | | 483 077.00 |
AH Fonds commercial | 779 008.00 | 779 008.00 | | 779 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 366 183.00 | 8 020 641.00 | 1 345 542.00 | 9 366 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 349.00 | 285 236.00 | 9 113.00 | 294 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 400.00 | | 196 400.00 | 196 400.00 |
BF Prêts | 42 435.00 | | 42 435.00 | 42 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 161 840.00 | 9 567 962.00 | 1 593 878.00 | 11 161 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 647 558.00 | 157 474.00 | 1 490 085.00 | 1 647 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 713 751.00 | 16 115.00 | 697 637.00 | 713 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 256 273.00 | 2 326.00 | 3 253 947.00 | 3 256 273.00 |
BZ Autres créances | 28 163 430.00 | | 28 163 430.00 | 28 163 430.00 |
CF Disponibilités | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 787 536.00 | 175 914.00 | 33 611 622.00 | 33 787 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 968 880.00 | 9 743 876.00 | 35 225 004.00 | 44 968 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 120 192.00 | 11 120 192.00 | | 11 120 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 449 972.00 | 18 449 972.00 | | 18 449 972.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 767 000.00 | 767 000.00 | | 767 000.00 |
DG Autres réserves | 898 000.00 | 1 210 000.00 | | 898 000.00 |
DH Report à nouveau | 921.00 | 957.00 | | 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 480.00 | -312 036.00 | | 684 480.00 |
DL TOTAL (I) | 31 942 671.00 | 31 258 190.00 | | 31 942 671.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 066.00 | 55 309.00 | | 49 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 066.00 | 135 309.00 | | 129 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 653.00 | 204 906.00 | | 376 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 373.00 | 1 649 708.00 | | 2 096 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 807.00 | 627 885.00 | | 637 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EA Autres dettes | 3 677.00 | 96 447.00 | | 3 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 056.00 | 2 578 946.00 | | 3 123 056.00 |
ED (V) | 30 212.00 | 27 247.00 | | 30 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 225 004.00 | 33 999 691.00 | | 35 225 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 728.00 | 249 689.00 | 566 418.00 | 316 728.00 |
FD Production vendue biens | 13 773 876.00 | 1 670 683.00 | 15 444 559.00 | 13 773 876.00 |
FG Production vendue services | 126 113.00 | | 126 113.00 | 126 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 216 718.00 | 1 920 372.00 | 16 137 089.00 | 14 216 718.00 |
FM Production stockée | | | 112 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 395 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 686 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 396 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 87 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 389.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 421.00 | | 1 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 167 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 167 810.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | -80 421.00 | | -1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 596.00 | 204 906.00 | | 312 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 395 620.00 | 15 703 996.00 | | 16 395 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 711 139.00 | 16 016 031.00 | | 15 711 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 480.00 | -312 036.00 | | 684 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 161 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 856 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 702 868.00 | | | 9 702 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 218 699.00 | 570 254.00 | | 8 218 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 077.00 | | | 483 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 735 623.00 | 570 254.00 | | 7 735 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 790 080.00 | | | 7 790 080.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 214.00 | 53 073.00 | 32 698.00 | 153 214.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 932 222.00 | 55 399.00 | 32 698.00 | 932 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067 531.00 | 55 399.00 | 38 941.00 | 1 067 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 373.00 | 2 096 373.00 | | 2 096 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 312.00 | 311 312.00 | | 311 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 493.00 | 140 493.00 | | 140 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
UP Prêts | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 3 256 273.00 | | | 3 256 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VB T. V. A. | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
VC Groupe et associés | 27 956 808.00 | | | 27 956 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VI Groupe et associés | 376 653.00 | 376 653.00 | | 376 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 664.00 | | | 70 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 365.00 | | | 91 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 464 435.00 | 31 421 612.00 | 42 823.00 | 31 464 435.00 |
VW T.V.A. | 159 838.00 | 159 838.00 | | 159 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 056.00 | 3 123 056.00 | | 3 123 056.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |