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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 748.00 | 496 761.00 | 25 987.00 | 522 748.00 |
AH Fonds commercial | 779 007.00 | 779 007.00 | | 779 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 439 705.00 | 8 937 301.00 | 502 405.00 | 9 439 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 649.00 | 136 097.00 | 552.00 | 136 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 874.00 | | 254 874.00 | 254 874.00 |
BF Prêts | 55 989.00 | | 55 989.00 | 55 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 189 363.00 | 10 349 166.00 | 840 197.00 | 11 189 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 076 683.00 | 314 371.00 | 1 762 312.00 | 2 076 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 708.00 | 55 361.00 | 272 347.00 | 327 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869 709.00 | 3 369.00 | 2 866 340.00 | 2 869 709.00 |
BZ Autres créances | 19 790 620.00 | | 19 790 620.00 | 19 790 620.00 |
CF Disponibilités | 42 993.00 | | 42 993.00 | 42 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 112 158.00 | 373 102.00 | 24 739 056.00 | 25 112 158.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 321 526.00 | 10 722 267.00 | 25 599 258.00 | 36 321 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 570 154.00 | 4 570 154.00 | | 4 570 154.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 000.00 | 843 600.00 | | 1 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 808 000.00 | 2 337 000.00 | | 2 808 000.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 259.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 993.00 | 827 165.00 | | 1 485 993.00 |
DL TOTAL (I) | 22 086 276.00 | 20 600 283.00 | | 22 086 276.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 825.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 52 045.00 | 49 127.00 | | 52 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 045.00 | 55 952.00 | | 52 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | 455.00 | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 140.00 | 207 844.00 | | 581 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 153.00 | 1 990 701.00 | | 2 038 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 991.00 | 658 981.00 | | 809 991.00 |
EA Autres dettes | 12 627.00 | 31 413.00 | | 12 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 442 407.00 | 2 889 393.00 | | 3 442 407.00 |
ED (V) | 18 529.00 | 18 528.00 | | 18 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 599 258.00 | 23 564 158.00 | | 25 599 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 441 911.00 | -14 431 053.00 | | 3 441 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 455.00 | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 066.00 | 493 427.00 | 657 493.00 | 164 066.00 |
FD Production vendue biens | 15 660 103.00 | 2 282 836.00 | 17 942 939.00 | 15 660 103.00 |
FG Production vendue services | 20 832.00 | 104 972.00 | 125 804.00 | 20 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 845 002.00 | 2 881 235.00 | 18 726 238.00 | 15 845 002.00 |
FM Production stockée | | | -66 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 710 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 367 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 918.00 | |
GE Autres charges | | | 36 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 648 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 062 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 061 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 20 790.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 20 790.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 025.00 | -20 790.00 | | 6 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 140.00 | 351 392.00 | | 581 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 717 579.00 | 16 302 258.00 | | 18 717 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 231 586.00 | 15 475 093.00 | | 17 231 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485 992.00 | 827 165.00 | | 1 485 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 011 969.00 | | 305 746.00 | 11 011 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 352.00 | 11 189 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 352.00 | 9 831 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 756.00 | | | 1 301 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 653 836.00 | | 305 746.00 | 9 653 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 271 112.00 | 299 046.00 | | 9 271 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 192.00 | 11 568.00 | | 485 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 785 920.00 | 287 478.00 | | 8 785 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 779 008.00 | | | 779 008.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 952.00 | 2 918.00 | 6 825.00 | 55 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 784.00 | 131 675.00 | 22 726.00 | 260 784.00 |
6T Sur comptes clients | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043 161.00 | 131 675.00 | 22 726.00 | 1 043 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099 113.00 | 134 593.00 | 29 551.00 | 1 099 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 153.00 | 2 038 153.00 | | 2 038 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 541.00 | 377 541.00 | | 377 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 692.00 | 220 692.00 | | 220 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
UP Prêts | 55 989.00 | | 55 989.00 | 55 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 2 869 709.00 | 2 869 709.00 | | 2 869 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VB T. V. A. | 162 286.00 | 162 286.00 | | 162 286.00 |
VC Groupe et associés | 19 572 576.00 | 19 572 576.00 | | 19 572 576.00 |
VI Groupe et associés | 581 140.00 | 581 140.00 | | 581 140.00 |
VP Divers | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 721 150.00 | 22 664 773.00 | 56 377.00 | 22 721 150.00 |
VW T.V.A. | 204 831.00 | 204 831.00 | | 204 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 911.00 | 3 441 911.00 | | 3 441 911.00 |