| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487 055.00 | 472 635.00 | 14 420.00 | 487 055.00 |
AH Fonds commercial | 779 008.00 | 779 008.00 | | 779 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 294 020.00 | 8 836 120.00 | 457 899.00 | 9 294 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 175.00 | 105 175.00 | | 105 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 956.00 | | 111 956.00 | 111 956.00 |
BF Prêts | 55 989.00 | | 55 989.00 | 55 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 833 590.00 | 10 192 938.00 | 640 652.00 | 10 833 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 219 812.00 | 347 603.00 | 1 872 209.00 | 2 219 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 397 025.00 | 6 763.00 | 390 262.00 | 397 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 258 845.00 | 3 369.00 | 3 255 476.00 | 3 258 845.00 |
BZ Autres créances | 17 314 386.00 | | 17 314 386.00 | 17 314 386.00 |
CF Disponibilités | 63 583.00 | | 63 583.00 | 63 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 256 106.00 | 357 735.00 | 22 898 371.00 | 23 256 106.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 091 168.00 | 10 550 674.00 | 23 540 494.00 | 34 091 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 570 154.00 | 4 570 154.00 | | 4 570 154.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DG Autres réserves | 294 000.00 | 2 808 000.00 | | 294 000.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 24.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708 354.00 | 1 485 993.00 | | 1 708 354.00 |
DL TOTAL (I) | 19 794 630.00 | 22 086 276.00 | | 19 794 630.00 |
DP Provisions pour risques | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 384.00 | 52 045.00 | | 51 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 855.00 | 52 045.00 | | 52 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880.00 | 497.00 | | 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 380.00 | 581 140.00 | | 1 200 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 509.00 | 2 038 153.00 | | 1 554 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 525.00 | 809 991.00 | | 834 525.00 |
EA Autres dettes | 102 414.00 | 12 627.00 | | 102 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 692 709.00 | 3 442 407.00 | | 3 692 709.00 |
ED (V) | 300.00 | 18 529.00 | | 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 540 494.00 | 25 599 258.00 | | 23 540 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 691 829.00 | 3 441 911.00 | | 3 691 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | 497.00 | | 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 670.00 | 414 344.00 | 664 015.00 | 249 670.00 |
FD Production vendue biens | 15 799 253.00 | 1 305 649.00 | 17 104 902.00 | 15 799 253.00 |
FG Production vendue services | 103 399.00 | 64 787.00 | 168 186.00 | 103 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 152 322.00 | 1 784 780.00 | 17 937 103.00 | 16 152 322.00 |
FM Production stockée | | | 69 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 246.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 103 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 570 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 009 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 731 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 371 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 51 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 327 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 800.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 800.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 6 025.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 240.00 | 581 140.00 | | 619 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 112 195.00 | 18 717 580.00 | | 18 112 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 403 842.00 | 17 231 587.00 | | 16 403 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 708 354.00 | 1 485 993.00 | | 1 708 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 189 363.00 | 197 376.00 | | 11 189 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 714.00 | 374 435.00 | 10 833 590.00 | 178 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 693.00 | 1 266 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 714.00 | 338 742.00 | 9 511 150.00 | 178 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 756.00 | | | 1 301 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 831 230.00 | 197 376.00 | | 9 831 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 178 714.00 | | | 178 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 570 158.00 | 218 207.00 | 374 435.00 | 9 570 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 760.00 | 11 568.00 | 35 693.00 | 496 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 073 398.00 | 206 639.00 | 338 742.00 | 9 073 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 045.00 | 1 471.00 | 661.00 | 52 045.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 779 008.00 | | | 779 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 369 733.00 | 81 218.00 | 96 585.00 | 369 733.00 |
6T Sur comptes clients | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 152 110.00 | 81 218.00 | 96 585.00 | 1 152 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204 155.00 | 82 689.00 | 97 246.00 | 1 204 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 509.00 | 1 554 509.00 | | 1 554 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 079.00 | 395 079.00 | | 395 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 789.00 | 203 789.00 | | 203 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 414.00 | 102 414.00 | | 102 414.00 |
UP Prêts | 55 989.00 | | 55 989.00 | 55 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 3 258 845.00 | 3 258 845.00 | | 3 258 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VB T. V. A. | 296 438.00 | 296 438.00 | | 296 438.00 |
VC Groupe et associés | 16 906 152.00 | 16 906 152.00 | | 16 906 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 380.00 | 1 200 380.00 | | 1 200 380.00 |
VP Divers | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 724.00 | 68 724.00 | | 68 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 632 064.00 | 20 575 687.00 | 56 377.00 | 20 632 064.00 |
VW T.V.A. | 197 427.00 | 197 427.00 | | 197 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 691 829.00 | 3 691 829.00 | | 3 691 829.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |