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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 748.00 | 485 192.00 | 37 555.00 | 522 748.00 |
AH Fonds commercial | 779 007.00 | 779 007.00 | | 779 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 311 354.00 | 8 651 367.00 | 659 986.00 | 9 311 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 649.00 | 134 551.00 | 2 098.00 | 136 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 831.00 | | 205 831.00 | 205 831.00 |
BF Prêts | 55 989.00 | | 55 989.00 | 55 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 011 968.00 | 10 050 119.00 | 961 849.00 | 11 011 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 962 497.00 | 248 051.00 | 1 714 446.00 | 1 962 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 393 745.00 | 12 732.00 | 381 012.00 | 393 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 153 069.00 | 3 369.00 | 3 149 700.00 | 3 153 069.00 |
BZ Autres créances | 17 328 374.00 | | 17 328 374.00 | 17 328 374.00 |
CF Disponibilités | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 846 457.00 | 264 153.00 | 22 582 304.00 | 22 846 457.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 878 431.00 | 10 314 272.00 | 23 564 158.00 | 33 878 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 570 154.00 | | | 4 570 154.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 843 600.00 | | | 843 600.00 |
DG Autres réserves | 2 337 000.00 | | | 2 337 000.00 |
DH Report à nouveau | 258.00 | | | 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 165.00 | | | 827 165.00 |
DL TOTAL (I) | 20 600 283.00 | | | 20 600 283.00 |
DP Provisions pour risques | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 952.00 | | | 55 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 844.00 | | | 207 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 701.00 | | | 1 990 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 980.00 | | | 658 980.00 |
EA Autres dettes | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 393.00 | | | 2 889 393.00 |
ED (V) | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 564 158.00 | | | 23 564 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -14 431 053.00 | | | -14 431 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 181.00 | 254 635.00 | 525 817.00 | 271 181.00 |
FD Production vendue biens | 14 328 213.00 | 1 445 448.00 | 15 773 662.00 | 14 328 213.00 |
FG Production vendue services | 2 666.00 | 17 930.00 | 20 597.00 | 2 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 602 061.00 | 1 718 015.00 | 16 320 077.00 | 14 602 061.00 |
FM Production stockée | | | -52 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 302 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 237 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 749 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 068.00 | |
GE Autres charges | | | 19 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 101 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 790.00 | | | -20 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 392.00 | | | 351 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 302 258.00 | | | 16 302 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 475 093.00 | | | 15 475 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 165.00 | | | 827 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 789 746.00 | | 363 249.00 | 10 789 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 011 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 653 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 485.00 | | 46 271.00 | 1 255 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 484 843.00 | | 310 020.00 | 9 484 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 419.00 | | 6 958.00 | 49 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 869 687.00 | 401 425.00 | | 8 869 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 477.00 | 8 715.00 | | 476 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 393 211.00 | 392 709.00 | | 8 393 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 779 008.00 | | | 779 008.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 505.00 | | 553.00 | 56 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 113.00 | 59 025.00 | 25 354.00 | 227 113.00 |
6T Sur comptes clients | 2 326.00 | 1 044.00 | | 2 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008 446.00 | 60 069.00 | 25 354.00 | 1 008 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064 952.00 | 60 069.00 | 25 907.00 | 1 064 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -17 319 993.00 | -17 319 993.00 | | -17 319 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 701.00 | 1 990 701.00 | | 1 990 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 537.00 | 329 537.00 | | 329 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 220.00 | 176 220.00 | | 176 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
UP Prêts | 55 989.00 | | 49 031.00 | 55 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 3 153 070.00 | 3 153 070.00 | | 3 153 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VC Groupe et associés | 31 618 868.00 | 31 618 868.00 | | 31 618 868.00 |
VI Groupe et associés | 207 844.00 | 207 844.00 | | 207 844.00 |
VP Divers | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 840 973.00 | 34 784 596.00 | 49 419.00 | 34 840 973.00 |
VW T.V.A. | 144 307.00 | 144 307.00 | | 144 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -14 431 054.00 | -14 431 054.00 | | -14 431 054.00 |