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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476 476.00 | 476 476.00 | | 476 476.00 |
AH Fonds commercial | 779 007.00 | 779 007.00 | | 779 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 058 899.00 | 8 105 177.00 | 953 722.00 | 9 058 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 348.00 | 288 032.00 | 6 315.00 | 294 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 594.00 | | 131 594.00 | 131 594.00 |
BF Prêts | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 789 746.00 | 9 648 695.00 | 1 141 051.00 | 10 789 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 674 978.00 | 214 895.00 | 1 460 082.00 | 1 674 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 446 018.00 | 12 216.00 | 433 801.00 | 446 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 197 848.00 | 2 325.00 | 3 195 522.00 | 3 197 848.00 |
BZ Autres créances | 29 552 460.00 | | 29 552 460.00 | 29 552 460.00 |
CF Disponibilités | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 878 701.00 | 229 438.00 | 34 649 263.00 | 34 878 701.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 688 712.00 | 9 878 133.00 | 35 810 578.00 | 45 688 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 120 192.00 | 11 120 192.00 | | 11 120 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 449 971.00 | 18 449 972.00 | | 18 449 971.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 802 000.00 | 767 000.00 | | 802 000.00 |
DG Autres réserves | 1 548 000.00 | 898 000.00 | | 1 548 000.00 |
DH Report à nouveau | 401.00 | 921.00 | | 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 457.00 | 684 480.00 | | 830 457.00 |
DL TOTAL (I) | 32 773 128.00 | 31 942 671.00 | | 32 773 128.00 |
DP Provisions pour risques | 6 825.00 | 80 000.00 | | 6 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 680.00 | 49 066.00 | | 49 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 505.00 | 129 066.00 | | 56 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | 7 287.00 | | 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 251.00 | 376 653.00 | | 466 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 951.00 | 2 096 373.00 | | 1 814 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 977.00 | 637 807.00 | | 663 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 259.00 | | 1 058.00 |
EA Autres dettes | 12 188.00 | 3 677.00 | | 12 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 099.00 | 3 123 056.00 | | 2 959 099.00 |
ED (V) | 21 845.00 | 30 212.00 | | 21 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 810 578.00 | 35 225 004.00 | | 35 810 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 958 427.00 | | | 2 958 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | | | 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 446.00 | 164 987.00 | 285 433.00 | 120 446.00 |
FD Production vendue biens | 14 260 345.00 | 1 613 093.00 | 15 873 439.00 | 14 260 345.00 |
FG Production vendue services | 106 852.00 | 14 404.00 | 121 256.00 | 106 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 487 644.00 | 1 792 485.00 | 16 280 130.00 | 14 487 644.00 |
FM Production stockée | | | -267 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 101 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 598 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 113 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 67 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 962 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 583.00 | | | 163 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 174.00 | | | 73 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 757.00 | | | 236 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 744.00 | 1 550.00 | | 2 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 583.00 | | | 163 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 327.00 | 1 550.00 | | 166 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 429.00 | -1 550.00 | | 70 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 904.00 | 312 596.00 | | 377 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 338 018.00 | 16 395 620.00 | | 16 338 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 507 561.00 | 15 711 139.00 | | 15 507 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 457.00 | 684 480.00 | | 830 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 161 840.00 | | 548 978.00 | 11 161 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 594.00 | 617 477.00 | 10 789 746.00 | 303 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 600.00 | 1 255 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 594.00 | 610 877.00 | 9 484 843.00 | 303 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262 085.00 | | | 1 262 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 856 932.00 | | 542 382.00 | 9 856 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 823.00 | | 6 596.00 | 42 823.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 303 594.00 | | | 303 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 788 954.00 | 534 628.00 | 453 894.00 | 8 788 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 077.00 | | 6 600.00 | 483 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 305 877.00 | 534 628.00 | 447 294.00 | 8 305 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 066.00 | 614.00 | 73 175.00 | 129 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 588.00 | 94 252.00 | 40 728.00 | 173 588.00 |
6T Sur comptes clients | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954 922.00 | 94 252.00 | 40 728.00 | 954 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083 988.00 | 94 866.00 | 113 903.00 | 1 083 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 951.00 | 1 814 951.00 | | 1 814 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 159.00 | 299 159.00 | | 299 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 966.00 | 147 966.00 | | 147 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
UP Prêts | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 3 197 848.00 | 3 197 848.00 | | 3 197 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -523.00 | 70 141.00 | | -523.00 |
VB T. V. A. | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
VC Groupe et associés | 29 448 446.00 | 29 448 446.00 | | 29 448 446.00 |
VI Groupe et associés | 466 252.00 | 466 252.00 | | 466 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 664.00 | | | 70 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 806 443.00 | 32 757 024.00 | 49 419.00 | 32 806 443.00 |
VW T.V.A. | 173 363.00 | 173 363.00 | | 173 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 427.00 | 2 958 427.00 | | 2 958 427.00 |