| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 447.00 | | 195 447.00 | 195 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 305.00 | 40 621.00 | 29 684.00 | 70 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 726.00 | 40 621.00 | 239 104.00 | 279 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 339.00 | 66 638.00 | 164 700.00 | 231 339.00 |
BZ Autres créances | 418 309.00 | | 418 309.00 | 418 309.00 |
CF Disponibilités | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 288.00 | 66 638.00 | 596 650.00 | 663 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 014.00 | 107 259.00 | 835 755.00 | 943 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 904.00 | | | 79 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 531.00 | 56 372.00 | | 71 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 443.00 | 65 160.00 | | 89 443.00 |
DL TOTAL (I) | 215 974.00 | 176 531.00 | | 215 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 398.00 | 62 501.00 | | 60 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 398.00 | 62 501.00 | | 60 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 470.00 | 127 942.00 | | 145 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 909.00 | 246 256.00 | | 257 909.00 |
EA Autres dettes | 4 865.00 | 5 152.00 | | 4 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 138.00 | 149 750.00 | | 151 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 382.00 | 529 101.00 | | 559 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 755.00 | 768 133.00 | | 835 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 382.00 | 529 101.00 | | 559 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 531.00 | | 1 170 531.00 | 1 170 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 531.00 | | 1 170 531.00 | 1 170 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 953.00 | 5 648.00 | | 7 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | -5 648.00 | | -366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 412.00 | 23 695.00 | | 33 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 578.00 | 28 632.00 | | 28 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 743.00 | 1 143 893.00 | | 1 227 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 300.00 | 1 078 733.00 | | 1 138 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 443.00 | 65 160.00 | | 89 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 314.00 | | 29 124.00 | 271 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 713.00 | 279 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 713.00 | 70 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 447.00 | | | 195 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 894.00 | | 29 124.00 | 61 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 180.00 | 5 154.00 | 20 713.00 | 56 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 180.00 | 5 154.00 | 20 713.00 | 56 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 501.00 | | 2 103.00 | 62 501.00 |
6T Sur comptes clients | 60 844.00 | 25 645.00 | 19 851.00 | 60 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 844.00 | 25 645.00 | 19 851.00 | 60 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 345.00 | 25 645.00 | 21 954.00 | 123 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 645.00 | 19 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 470.00 | 145 470.00 | | 145 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 652.00 | 102 652.00 | | 102 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 587.00 | 87 587.00 | | 87 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 138.00 | 151 138.00 | | 151 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
UX Autres créances clients | 151 435.00 | | | 151 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 904.00 | | | 79 904.00 |
VB T. V. A. | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
VC Groupe et associés | 355 950.00 | | | 355 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
VP Divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 803.00 | 581 926.00 | 93 877.00 | 675 803.00 |
VW T.V.A. | 67 408.00 | 67 408.00 | | 67 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 382.00 | 559 382.00 | | 559 382.00 |