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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 447.00 | | 272 447.00 | 272 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 595.00 | 71 876.00 | 1 720.00 | 73 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 015.00 | 71 876.00 | 288 140.00 | 360 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 078.00 | 47 883.00 | 72 195.00 | 120 078.00 |
BZ Autres créances | 398 034.00 | | 398 034.00 | 398 034.00 |
CF Disponibilités | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 778.00 | 47 883.00 | 488 895.00 | 536 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 793.00 | 119 758.00 | 777 035.00 | 896 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 072.00 | 123 432.00 | | 130 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 228.00 | 66 641.00 | | 51 228.00 |
DL TOTAL (I) | 236 300.00 | 245 072.00 | | 236 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 022.00 | 55 968.00 | | 51 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 022.00 | 55 968.00 | | 51 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 613.00 | 131 149.00 | | 124 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 640.00 | 171 095.00 | | 171 640.00 |
EA Autres dettes | 17 918.00 | 11 703.00 | | 17 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 541.00 | 176 187.00 | | 175 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 713.00 | 490 134.00 | | 489 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 035.00 | 791 175.00 | | 777 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 713.00 | 490 134.00 | | 489 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 469.00 | | 1 138 469.00 | 1 138 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 469.00 | | 1 138 469.00 | 1 138 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 527.00 | |
GE Autres charges | | | 4 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 123.00 | 2 278.00 | | 10 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 177.00 | -2 278.00 | | -5 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 065.00 | 24 504.00 | | 19 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 401.00 | 25 395.00 | | 16 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 920.00 | 1 194 457.00 | | 1 174 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 692.00 | 1 127 817.00 | | 1 123 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 228.00 | 66 641.00 | | 51 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 546.00 | | 1 212.00 | 362 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 742.00 | 360 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 742.00 | 73 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 447.00 | | | 272 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 126.00 | | 1 212.00 | 76 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 862.00 | 10 756.00 | 3 742.00 | 64 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 862.00 | 10 756.00 | 3 742.00 | 64 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 968.00 | | 4 946.00 | 55 968.00 |
6T Sur comptes clients | 44 786.00 | 16 527.00 | 13 430.00 | 44 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 786.00 | 16 527.00 | 13 430.00 | 44 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 754.00 | 16 527.00 | 18 376.00 | 100 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 527.00 | 13 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 613.00 | 124 613.00 | | 124 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 557.00 | 77 557.00 | | 77 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 541.00 | 175 541.00 | | 175 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
UX Autres créances clients | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 459.00 | | 57 459.00 | 57 459.00 |
VB T. V. A. | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VC Groupe et associés | 363 462.00 | 363 462.00 | | 363 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 370.00 | 474 938.00 | 71 432.00 | 546 370.00 |
VW T.V.A. | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 713.00 | 489 713.00 | | 489 713.00 |