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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 447.00 | | 272 447.00 | 272 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 126.00 | 64 862.00 | 11 264.00 | 76 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 546.00 | 64 862.00 | 297 684.00 | 362 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 803.00 | 44 786.00 | 70 017.00 | 114 803.00 |
BZ Autres créances | 410 014.00 | | 410 014.00 | 410 014.00 |
CF Disponibilités | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 277.00 | 44 786.00 | 493 491.00 | 538 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 823.00 | 109 648.00 | 791 175.00 | 900 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 432.00 | 106 326.00 | | 123 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 641.00 | 77 106.00 | | 66 641.00 |
DL TOTAL (I) | 245 072.00 | 238 432.00 | | 245 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 968.00 | 53 690.00 | | 55 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 968.00 | 53 690.00 | | 55 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 149.00 | 159 594.00 | | 131 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 095.00 | 207 989.00 | | 171 095.00 |
EA Autres dettes | 11 703.00 | 9 888.00 | | 11 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 187.00 | 172 785.00 | | 176 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 134.00 | 550 256.00 | | 490 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 175.00 | 842 378.00 | | 791 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 134.00 | 550 256.00 | | 490 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 443.00 | | 1 159 443.00 | 1 159 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 443.00 | | 1 159 443.00 | 1 159 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 873.00 | |
GE Autres charges | | | 17 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 520.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 278.00 | 5 953.00 | | 2 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 278.00 | 5 953.00 | | 2 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 278.00 | 1 567.00 | | -2 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 504.00 | 39 479.00 | | 24 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 395.00 | 30 981.00 | | 25 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 457.00 | 1 234 037.00 | | 1 194 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 817.00 | 1 156 931.00 | | 1 127 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 641.00 | 77 106.00 | | 66 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 111.00 | | 2 435.00 | 360 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 447.00 | | | 272 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 690.00 | | 2 435.00 | 73 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 212.00 | 12 650.00 | | 52 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 212.00 | 12 650.00 | | 52 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 690.00 | 2 278.00 | | 53 690.00 |
6T Sur comptes clients | 51 093.00 | 19 873.00 | 26 179.00 | 51 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 093.00 | 19 873.00 | 26 179.00 | 51 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 783.00 | 22 151.00 | 26 179.00 | 104 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 873.00 | 26 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 149.00 | 131 149.00 | | 131 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 864.00 | 75 864.00 | | 75 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 187.00 | 176 187.00 | | 176 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
UX Autres créances clients | 61 060.00 | 61 060.00 | | 61 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 743.00 | | 53 743.00 | 53 743.00 |
VB T. V. A. | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VC Groupe et associés | 380 713.00 | 380 713.00 | | 380 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 738.00 | 484 022.00 | 67 716.00 | 551 738.00 |
VW T.V.A. | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 134.00 | 490 134.00 | | 490 134.00 |