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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 400.00 | 442.00 | 87 958.00 | 88 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 648 747.00 | 354 858.00 | 293 889.00 | 648 747.00 |
040 Immobilisations financières | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 760 097.00 | 363 752.00 | 396 345.00 | 760 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
072 Créances – Autres | 57 506.00 | | 57 506.00 | 57 506.00 |
084 Disponibilités | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211 186.00 | | 211 186.00 | 211 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 465.00 | | 475 465.00 | 475 465.00 |
110 Total général Actif | 1 235 562.00 | 363 752.00 | 871 810.00 | 1 235 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 209.00 | |
134 Report à nouveau | | | 216 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 192 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 589 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 871 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 120 396.00 | 783 089.00 | | 1 120 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 760.00 | 199 000.00 | | 22 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
230 Autres produits | 526.00 | 9 911.00 | | 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 145 360.00 | 992 000.00 | | 1 145 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 864.00 | 21 235.00 | | 19 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 275.00 | 158.00 | | 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 143.00 | | | -9 143.00 |
242 Autres charges externes. | 492 095.00 | 417 328.00 | | 492 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 53 023.00 | 67 063.00 | | 53 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252 627.00 | 165 293.00 | | 252 627.00 |
252 Charges sociales | 27 592.00 | 20 047.00 | | 27 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 122 867.00 | 117 715.00 | | 122 867.00 |
262 Autres charges | 787.00 | 1 380.00 | | 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 959 989.00 | 810 219.00 | | 959 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 185 371.00 | 181 781.00 | | 185 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 470.00 | 7 545.00 | | 10 470.00 |
294 Charges financières | 823.00 | 116 355.00 | | 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 679.00 | 2 240.00 | | 2 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 192 340.00 | 70 731.00 | | 192 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 656 075.00 | | | 656 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 022.00 | | | 104 022.00 |