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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 400.00 | 9 282.00 | 79 118.00 | 88 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 663 416.00 | 457 142.00 | 206 274.00 | 663 416.00 |
040 Immobilisations financières | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 774 766.00 | 474 875.00 | 299 891.00 | 774 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 123 300.00 | | 123 300.00 | 123 300.00 |
084 Disponibilités | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192 733.00 | | 192 733.00 | 192 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 086.00 | | 335 086.00 | 335 086.00 |
110 Total général Actif | 1 109 852.00 | 474 875.00 | 634 976.00 | 1 109 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 209.00 | |
134 Report à nouveau | | | 392 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 591 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 796 826.00 | 1 120 396.00 | | 796 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 22 760.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 856.00 | 1 678.00 | | 2 856.00 |
230 Autres produits | 17 728.00 | 526.00 | | 17 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 817 409.00 | 1 145 360.00 | | 817 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 19 864.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273.00 | 275.00 | | 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 026.00 | -9 143.00 | | 1 026.00 |
242 Autres charges externes. | 468 321.00 | 492 095.00 | | 468 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 575.00 | 53 023.00 | | -1 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 207.00 | 252 627.00 | | 184 207.00 |
252 Charges sociales | 32 867.00 | 27 592.00 | | 32 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 111 124.00 | 122 867.00 | | 111 124.00 |
262 Autres charges | 377.00 | 787.00 | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 796 618.00 | 959 989.00 | | 796 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 792.00 | 185 371.00 | | 20 792.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 470.00 | | |
294 Charges financières | 698.00 | 823.00 | | 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 583.00 | 2 679.00 | | 2 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 511.00 | 192 340.00 | | 17 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 760 097.00 | | | 760 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 669.00 | | | 14 669.00 |