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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 400.00 | 18 122.00 | 70 278.00 | 88 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 672 953.00 | 555 351.00 | 117 602.00 | 672 953.00 |
040 Immobilisations financières | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 784 302.00 | 581 924.00 | 202 378.00 | 784 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
072 Créances – Autres | 147 867.00 | | 147 867.00 | 147 867.00 |
084 Disponibilités | 38 813.00 | | 38 813.00 | 38 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145 066.00 | | 145 066.00 | 145 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 183.00 | | 343 183.00 | 343 183.00 |
110 Total général Actif | 1 127 485.00 | 581 924.00 | 545 561.00 | 1 127 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 209.00 | |
134 Report à nouveau | | | 383 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 493 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 613 679.00 | 796 826.00 | | 613 679.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 300.00 | 2 856.00 | | 2 300.00 |
230 Autres produits | 16 810.00 | 17 728.00 | | 16 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 652 935.00 | 817 409.00 | | 652 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 494.00 | 273.00 | | 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 319.00 | 1 026.00 | | -3 319.00 |
242 Autres charges externes. | 407 638.00 | 468 321.00 | | 407 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 598.00 | -1 575.00 | | 8 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 638.00 | 184 207.00 | | 165 638.00 |
252 Charges sociales | 32 591.00 | 32 867.00 | | 32 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107 049.00 | 111 124.00 | | 107 049.00 |
262 Autres charges | 1 910.00 | 377.00 | | 1 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 720 598.00 | 796 618.00 | | 720 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 663.00 | 20 792.00 | | -67 663.00 |
294 Charges financières | 549.00 | 698.00 | | 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 493.00 | 2 583.00 | | 2 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 705.00 | 17 511.00 | | -70 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 774 766.00 | | | 774 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |