| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 400.00 | 35 802.00 | 52 598.00 | 88 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 707 518.00 | 675 046.00 | 32 472.00 | 707 518.00 |
040 Immobilisations financières | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 818 869.00 | 719 300.00 | 99 569.00 | 818 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 291.00 | | 34 291.00 | 34 291.00 |
072 Créances – Autres | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
084 Disponibilités | 124 120.00 | | 124 120.00 | 124 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111 472.00 | | 111 472.00 | 111 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 906.00 | | 273 906.00 | 273 906.00 |
110 Total général Actif | 1 092 774.00 | 719 300.00 | 373 475.00 | 1 092 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 209.00 | |
134 Report à nouveau | | | 203 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 417.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 14 499.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 33 791.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 763 187.00 | 683 055.00 | | 763 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 16 809.00 | 16 292.00 | | 16 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 779 995.00 | 733 638.00 | | 779 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 607.00 | 14 704.00 | | 7 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 216.00 | 5 888.00 | | 4 216.00 |
242 Autres charges externes. | 576 759.00 | 419 514.00 | | 576 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 910.00 | 22 354.00 | | 14 910.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 54 541.00 | | | 54 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 204.00 | 200 731.00 | | 209 204.00 |
252 Charges sociales | 29 986.00 | 45 621.00 | | 29 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 847.00 | 107 846.00 | | 28 847.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 2 168.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 871 626.00 | 818 826.00 | | 871 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91 631.00 | -85 187.00 | | -91 631.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 307.00 | | |
294 Charges financières | 608.00 | 663.00 | | 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 155.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -499.00 | -1 353.00 | | -499.00 |
310 Bénéfice ou perte | -91 830.00 | -65 348.00 | | -91 830.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 876.00 | | | 876.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 550.00 | | | 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 808 452.00 | | | 808 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |