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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 400.00 | 26 962.00 | 61 438.00 | 88 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 697 101.00 | 655 039.00 | 42 062.00 | 697 101.00 |
040 Immobilisations financières | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 808 452.00 | 690 453.00 | 117 999.00 | 808 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 823.00 | | 35 823.00 | 35 823.00 |
072 Créances – Autres | 155 227.00 | | 155 227.00 | 155 227.00 |
084 Disponibilités | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163 018.00 | | 163 018.00 | 163 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 639.00 | | 388 639.00 | 388 639.00 |
110 Total général Actif | 1 197 091.00 | 690 453.00 | 506 638.00 | 1 197 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 209.00 | |
134 Report à nouveau | | | 294 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 409 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 791.00 | | | 33 791.00 |
214 Production vendue de biens – France | 683 055.00 | 613 679.00 | | 683 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | 20 147.00 | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 300.00 | | |
230 Autres produits | 16 292.00 | 16 810.00 | | 16 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 733 638.00 | 652 935.00 | | 733 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 704.00 | 494.00 | | 14 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 888.00 | -3 319.00 | | 5 888.00 |
242 Autres charges externes. | 419 514.00 | 407 638.00 | | 419 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 354.00 | 8 598.00 | | 22 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 731.00 | 165 638.00 | | 200 731.00 |
252 Charges sociales | 45 621.00 | 32 591.00 | | 45 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107 846.00 | 107 049.00 | | 107 846.00 |
262 Autres charges | 2 168.00 | 1 910.00 | | 2 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 818 826.00 | 720 598.00 | | 818 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85 187.00 | -67 663.00 | | -85 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
294 Charges financières | 663.00 | 549.00 | | 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 155.00 | 2 493.00 | | 1 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 353.00 | | | -1 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 348.00 | -70 705.00 | | -65 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 784 302.00 | | | 784 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |