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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
AP Constructions | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 864.00 | 82 864.00 | | 82 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 691.00 | 54 671.00 | 1 020.00 | 55 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 985.00 | 153 831.00 | 1 154.00 | 154 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 927.00 | | 48 927.00 | 48 927.00 |
BT Marchandises | 148 815.00 | | 148 815.00 | 148 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 665.00 | 12 118.00 | 248 547.00 | 260 665.00 |
BZ Autres créances | 112 901.00 | | 112 901.00 | 112 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 325.00 | 8 899.00 | 6 426.00 | 15 325.00 |
CF Disponibilités | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 630 139.00 | 21 017.00 | 609 122.00 | 630 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 124.00 | 174 848.00 | 610 276.00 | 785 124.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 294.00 | 38 846.00 | | 52 294.00 |
DL TOTAL (I) | 70 989.00 | 57 541.00 | | 70 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 048.00 | 173 734.00 | | 123 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 595.00 | 232 264.00 | | 366 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 524.00 | 21 048.00 | | 13 524.00 |
EA Autres dettes | 36 120.00 | 89 782.00 | | 36 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 287.00 | 517 166.00 | | 539 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 276.00 | 574 707.00 | | 610 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 287.00 | 517 166.00 | | 539 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 048.00 | 73 734.00 | | 23 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 985.00 | | | 154 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 737.00 | | | 150 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 555.00 | 276.00 | | 153 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 441.00 | 276.00 | | 149 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 595.00 | 366 595.00 | | 366 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
UX Autres créances clients | 246 172.00 | | | 246 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
VB T. V. A. | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
VC Groupe et associés | 88 317.00 | | | 88 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 566.00 | 373 566.00 | | 373 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 287.00 | 539 287.00 | | 539 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 247.00 | 3 342.00 | | 4 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 730.00 | 14 281.00 | | 4 730.00 |
ST Autres comptes | 79 772.00 | 77 621.00 | | 79 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 931.00 | 28 926.00 | | 28 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 28 434.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 382.00 | 7 879.00 | | 7 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | 1 696.00 | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 205.00 | 5 038.00 | | 6 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 196.00 | 253 842.00 | | 237 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 986.00 | 214 510.00 | | 206 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 815.00 | 157 141.00 | | 120 815.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |