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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
AP Constructions | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 464.00 | 83 186.00 | 1 278.00 | 84 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 691.00 | 54 671.00 | 1 020.00 | 55 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 585.00 | 154 153.00 | 2 432.00 | 156 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 041.00 | | 54 041.00 | 54 041.00 |
BT Marchandises | 143 582.00 | | 143 582.00 | 143 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 151.00 | 12 118.00 | 234 033.00 | 246 151.00 |
BZ Autres créances | 48 612.00 | | 48 612.00 | 48 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 932.00 | 8 899.00 | 8 033.00 | 16 932.00 |
CF Disponibilités | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 580.00 | 21 017.00 | 502 563.00 | 523 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 165.00 | 175 170.00 | 504 995.00 | 680 165.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 949.00 | 299.00 | | 10 949.00 |
DL TOTAL (I) | 29 644.00 | 18 994.00 | | 29 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 219 306.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 373.00 | 260 969.00 | | 208 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 581.00 | 11 555.00 | | 20 581.00 |
EA Autres dettes | 146 396.00 | 111 583.00 | | 146 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 351.00 | 603 413.00 | | 475 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 995.00 | 622 407.00 | | 504 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 351.00 | 603 413.00 | | 475 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119 306.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 585.00 | | | 156 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 337.00 | | | 152 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 833.00 | 320.00 | | 153 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 719.00 | 320.00 | | 149 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 373.00 | 208 373.00 | | 208 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 396.00 | 146 396.00 | | 146 396.00 |
UX Autres créances clients | 231 658.00 | 231 658.00 | | 231 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VB T. V. A. | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VC Groupe et associés | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 763.00 | 294 763.00 | | 294 763.00 |
VW T.V.A. | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 351.00 | 475 351.00 | | 475 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 582.00 | 2 677.00 | | 4 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 158.00 | 5 010.00 | | 5 158.00 |
ST Autres comptes | 64 937.00 | 83 562.00 | | 64 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 891.00 | 28 590.00 | | 28 891.00 |
YT Sous‐traitance | 654.00 | 1 216.00 | | 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 500.00 | 61 250.00 | | 105 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 148.00 | 6 438.00 | | 9 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 975.00 | 1 983.00 | | 1 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 557.00 | 4 660.00 | | 6 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 427.00 | 248 022.00 | | 224 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 121.00 | 206 741.00 | | 248 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 289.00 | 186 066.00 | | 214 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |