| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
AP Constructions | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 796.00 | 78 838.00 | 958.00 | 79 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 308.00 | 11 288.00 | 1 020.00 | 12 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 615.00 | 106 422.00 | 2 193.00 | 108 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
BT Marchandises | 188 947.00 | | 188 947.00 | 188 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 749.00 | | 189 749.00 | 189 749.00 |
BZ Autres créances | 121 424.00 | | 121 424.00 | 121 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CF Disponibilités | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 461.00 | | 587 461.00 | 587 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 076.00 | 106 422.00 | 589 654.00 | 696 076.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 101.00 | 10 949.00 | | 24 101.00 |
DL TOTAL (I) | 42 796.00 | 29 644.00 | | 42 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 004.00 | 100 000.00 | | 114 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 035.00 | 208 373.00 | | 140 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 660.00 | 20 581.00 | | 15 660.00 |
EA Autres dettes | 276 651.00 | 146 396.00 | | 276 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 858.00 | 475 351.00 | | 546 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 654.00 | 504 995.00 | | 589 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 858.00 | 475 351.00 | | 546 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 469.00 | 73 906.00 | 1 209 375.00 | 1 135 469.00 |
FG Production vendue services | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 622.00 | 73 906.00 | 1 238 528.00 | 1 164 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 12 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 970.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 356.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 356.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | 55.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 55.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | 301.00 | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 714.00 | 1 177 664.00 | | 1 259 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 614.00 | 1 166 716.00 | | 1 235 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 101.00 | 10 949.00 | | 24 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 135.00 | 1 754.00 | | 2 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 585.00 | | 81.00 | 156 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 051.00 | 108 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 051.00 | 104 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 337.00 | | | 152 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | 81.00 | 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 153.00 | 320.00 | 48 051.00 | 154 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 039.00 | 320.00 | 48 051.00 | 150 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 118.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 035.00 | 140 035.00 | | 140 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 651.00 | 276 651.00 | | 276 651.00 |
UX Autres créances clients | 189 749.00 | 189 749.00 | | 189 749.00 |
VB T. V. A. | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
VC Groupe et associés | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 004.00 | 114 004.00 | | 114 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 741.00 | 70 741.00 | | 70 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 731.00 | 312 731.00 | | 312 731.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 350.00 | 546 350.00 | | 546 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 466.00 | 4 582.00 | | 4 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 398.00 | 5 158.00 | | 4 398.00 |
ST Autres comptes | 70 314.00 | 64 937.00 | | 70 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 896.00 | 28 891.00 | | 28 896.00 |
YT Sous‐traitance | | 654.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 500.00 | 105 500.00 | | 65 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 699.00 | 9 148.00 | | 3 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 973.00 | 1 975.00 | | 1 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 439.00 | 6 557.00 | | 6 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 415.00 | 224 427.00 | | 231 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 620.00 | 248 121.00 | | 35 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 806.00 | 214 289.00 | | 172 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |