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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
AP Constructions | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 464.00 | 82 866.00 | 1 598.00 | 84 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 691.00 | 54 671.00 | 1 020.00 | 55 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 585.00 | 153 833.00 | 2 752.00 | 156 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
BT Marchandises | 139 123.00 | | 139 123.00 | 139 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 190.00 | 12 118.00 | 260 072.00 | 272 190.00 |
BZ Autres créances | 154 179.00 | | 154 179.00 | 154 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 396.00 | 8 899.00 | 7 497.00 | 16 396.00 |
CF Disponibilités | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 672.00 | 21 017.00 | 619 655.00 | 640 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 257.00 | 174 850.00 | 622 407.00 | 797 257.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299.00 | 56 128.00 | | 299.00 |
DL TOTAL (I) | 18 994.00 | 74 824.00 | | 18 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 306.00 | 136 281.00 | | 219 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 969.00 | 322 962.00 | | 260 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 555.00 | 10 956.00 | | 11 555.00 |
EA Autres dettes | 111 583.00 | 77 323.00 | | 111 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 413.00 | 547 522.00 | | 603 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 407.00 | 622 346.00 | | 622 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 413.00 | 547 522.00 | | 603 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 306.00 | 36 281.00 | | 119 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 985.00 | | 1 600.00 | 154 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 737.00 | | 1 600.00 | 150 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 831.00 | 2.00 | | 153 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 717.00 | 2.00 | | 149 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 969.00 | 260 969.00 | | 260 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 583.00 | 111 583.00 | | 111 583.00 |
UX Autres créances clients | 257 697.00 | 257 697.00 | | 257 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VB T. V. A. | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
VC Groupe et associés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 306.00 | 119 306.00 | | 119 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 879.00 | 96 879.00 | | 96 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 369.00 | 426 369.00 | | 426 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 413.00 | 603 413.00 | | 603 413.00 |