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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
AP Constructions | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 864.00 | 82 864.00 | | 82 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 691.00 | 54 671.00 | 1 020.00 | 55 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 985.00 | 153 831.00 | 1 154.00 | 154 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 848.00 | | 66 848.00 | 66 848.00 |
BT Marchandises | 178 536.00 | | 178 536.00 | 178 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 867.00 | 12 118.00 | 246 749.00 | 258 867.00 |
BZ Autres créances | 91 060.00 | | 91 060.00 | 91 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 860.00 | 8 899.00 | 6 961.00 | 15 860.00 |
CF Disponibilités | 31 037.00 | | 31 037.00 | 31 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 209.00 | 21 017.00 | 621 192.00 | 642 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 194.00 | 174 848.00 | 622 346.00 | 797 194.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 128.00 | 52 294.00 | | 56 128.00 |
DL TOTAL (I) | 74 824.00 | 70 989.00 | | 74 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 281.00 | 123 048.00 | | 136 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 962.00 | 366 595.00 | | 322 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 956.00 | 13 524.00 | | 10 956.00 |
EA Autres dettes | 77 323.00 | 36 120.00 | | 77 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 522.00 | 539 287.00 | | 547 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 346.00 | 610 276.00 | | 622 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 522.00 | 539 287.00 | | 547 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 281.00 | 23 048.00 | | 36 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 985.00 | | | 154 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 737.00 | | | 150 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 831.00 | | | 153 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 717.00 | | | 149 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 962.00 | 322 962.00 | | 322 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 323.00 | 77 323.00 | | 77 323.00 |
UX Autres créances clients | 244 374.00 | 244 374.00 | | 244 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VB T. V. A. | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
VC Groupe et associés | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 927.00 | 349 927.00 | | 349 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 522.00 | 547 522.00 | | 547 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 049.00 | 4 247.00 | | 4 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 568.00 | 4 730.00 | | 6 568.00 |
ST Autres comptes | 82 946.00 | 79 772.00 | | 82 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 936.00 | 28 931.00 | | 28 936.00 |
YT Sous‐traitance | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 858.00 | | | 87 858.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 180.00 | 7 382.00 | | 8 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 973.00 | 1 958.00 | | 1 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 022.00 | 6 205.00 | | 6 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 737.00 | 237 196.00 | | 243 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 450.00 | 206 986.00 | | 205 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 650.00 | 120 815.00 | | 216 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |