| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 392 594.00 | 392 594.00 | | 392 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 551.00 | 43 929.00 | 2 622.00 | 46 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 633.00 | 163 699.00 | 54 935.00 | 218 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 039.00 | 600 335.00 | 64 705.00 | 665 039.00 |
BT Marchandises | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 43 335.00 | | 43 335.00 | 43 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 610.00 | 305.00 | 63 305.00 | 63 610.00 |
CF Disponibilités | 2 477 197.00 | | 2 477 197.00 | 2 477 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 184.00 | 305.00 | 2 602 879.00 | 2 603 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 224.00 | 600 639.00 | 2 667 584.00 | 3 268 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 700 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 403 775.00 | 346 328.00 | | 403 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 607.00 | 257 447.00 | | 268 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 183.00 | 2 112 575.00 | | 2 381 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 877.00 | 148 705.00 | | 170 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 081.00 | 114 661.00 | | 115 081.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 401.00 | 263 809.00 | | 286 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 584.00 | 2 376 384.00 | | 2 667 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 123.00 | | 917.00 | 664 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 861.00 | | 917.00 | 656 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 566.00 | 16 769.00 | | 583 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 453.00 | 16 769.00 | | 583 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 877.00 | 170 877.00 | | 170 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 325.00 | 86 325.00 | | 86 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VP Divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 840.00 | 54 265.00 | 2 575.00 | 56 840.00 |
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 401.00 | 286 401.00 | | 286 401.00 |