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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 392 594.00 | 392 594.00 | | 392 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 380.00 | 31 240.00 | 2 140.00 | 33 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 747.00 | 183 818.00 | 44 929.00 | 228 747.00 |
AX Avances et acomptes | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 727.00 | 607 765.00 | 82 963.00 | 690 727.00 |
BT Marchandises | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BZ Autres créances | 129 732.00 | | 129 732.00 | 129 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 610.00 | 913.00 | 62 698.00 | 63 610.00 |
CF Disponibilités | 3 320 492.00 | | 3 320 492.00 | 3 320 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 297.00 | 913.00 | 3 535 385.00 | 3 536 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 025.00 | 608 677.00 | 3 618 347.00 | 4 227 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 200 000.00 | 1 900 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 546 490.00 | 472 383.00 | | 546 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 339.00 | 374 107.00 | | 316 339.00 |
DL TOTAL (I) | 3 071 628.00 | 2 755 290.00 | | 3 071 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 606.00 | 334 482.00 | | 337 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 112.00 | 236 004.00 | | 209 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 719.00 | 570 486.00 | | 546 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 347.00 | 3 325 776.00 | | 3 618 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 544.00 | | 42 183.00 | 648 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 283.00 | | 42 183.00 | 641 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 118.00 | 14 647.00 | | 593 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 005.00 | 14 647.00 | | 593 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 622.00 | 291.00 | | 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622.00 | 291.00 | | 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622.00 | 291.00 | | 622.00 |
UG ‐ Financières | | 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 606.00 | 337 606.00 | | 337 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 349.00 | 86 349.00 | | 86 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 600.00 | 110 600.00 | | 110 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VB T. V. A. | 109 011.00 | 109 011.00 | | 109 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VP Divers | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 224.00 | 145 649.00 | 2 575.00 | 148 224.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 719.00 | 546 719.00 | | 546 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |