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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 392 594.00 | 392 594.00 | | 392 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 870.00 | 30 108.00 | 2 762.00 | 32 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 819.00 | 170 303.00 | 45 516.00 | 215 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 544.00 | 593 118.00 | 55 426.00 | 648 544.00 |
BT Marchandises | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BZ Autres créances | 63 683.00 | | 63 683.00 | 63 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 610.00 | 622.00 | 62 989.00 | 63 610.00 |
CF Disponibilités | 3 123 330.00 | | 3 123 330.00 | 3 123 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 972.00 | 622.00 | 3 270 350.00 | 3 270 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 516.00 | 593 740.00 | 3 325 776.00 | 3 919 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 900 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 383.00 | 403 775.00 | | 472 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 107.00 | 268 607.00 | | 374 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 290.00 | 2 381 183.00 | | 2 755 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 482.00 | 170 877.00 | | 334 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 004.00 | 115 081.00 | | 236 004.00 |
EA Autres dettes | | 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 486.00 | 286 401.00 | | 570 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 776.00 | 2 667 584.00 | | 3 325 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 039.00 | | 7 547.00 | 665 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 042.00 | 648 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 042.00 | 641 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 778.00 | | 7 547.00 | 657 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 335.00 | 16 825.00 | 24 042.00 | 600 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 222.00 | 16 825.00 | 24 042.00 | 600 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 305.00 | 317.00 | | 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305.00 | 317.00 | | 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305.00 | 317.00 | | 305.00 |
UG ‐ Financières | | 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 482.00 | 334 482.00 | | 334 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 962.00 | 89 962.00 | | 89 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 981.00 | 122 981.00 | | 122 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VB T. V. A. | 63 663.00 | 63 663.00 | | 63 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 988.00 | 10 986.00 | | 10 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 545.00 | 77 970.00 | 2 575.00 | 80 545.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 486.00 | 570 486.00 | | 570 486.00 |