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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 392 594.00 | 392 594.00 | | 392 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 353.00 | 31 430.00 | 4 923.00 | 36 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 924.00 | 193 929.00 | 84 995.00 | 278 924.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 133.00 | 618 066.00 | 97 067.00 | 715 133.00 |
BT Marchandises | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 230 896.00 | | 230 896.00 | 230 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 610.00 | 1 263.00 | 62 347.00 | 63 610.00 |
CF Disponibilités | 2 525 934.00 | | 2 525 934.00 | 2 525 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 334.00 | 1 263.00 | 2 837 071.00 | 2 838 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 467.00 | 619 329.00 | 2 934 138.00 | 3 553 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 828.00 | 546 490.00 | | 462 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 351.00 | 316 339.00 | | 53 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 979.00 | 3 071 628.00 | | 2 724 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 798.00 | 337 606.00 | | 113 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 082.00 | 209 112.00 | | 75 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 158.00 | 546 719.00 | | 209 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 138.00 | 3 618 347.00 | | 2 934 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 727.00 | | 60 282.00 | 690 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 745.00 | 7 132.00 | 715 133.00 | 28 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 745.00 | 7 132.00 | 707 871.00 | 28 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 466.00 | | 60 282.00 | 683 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 765.00 | 17 433.00 | 7 132.00 | 607 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 652.00 | 17 433.00 | 7 132.00 | 607 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 913.00 | 350.00 | | 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913.00 | 350.00 | | 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913.00 | 350.00 | | 913.00 |
UG ‐ Financières | | 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 798.00 | 113 798.00 | | 113 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
VB T. V. A. | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 279.00 | 4 800.00 | 15 479.00 | 20 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
VP Divers | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 428.00 | 241 853.00 | 2 575.00 | 244 428.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 158.00 | 193 679.00 | 15 479.00 | 209 158.00 |