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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 392 594.00 | 392 594.00 | | 392 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 353.00 | 32 832.00 | 3 522.00 | 36 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 874.00 | 210 335.00 | 70 539.00 | 280 874.00 |
AX Avances et acomptes | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 320.00 | 635 873.00 | 84 447.00 | 720 320.00 |
BT Marchandises | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BZ Autres créances | 76 395.00 | | 76 395.00 | 76 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 610.00 | 1 745.00 | 61 865.00 | 63 610.00 |
CF Disponibilités | 3 385 723.00 | | 3 385 723.00 | 3 385 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 549 062.00 | 1 745.00 | 3 547 317.00 | 3 549 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 381.00 | 637 618.00 | 3 631 763.00 | 4 269 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 516 179.00 | 462 825.00 | | 516 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 988.00 | 53 351.00 | | 427 988.00 |
DL TOTAL (I) | 3 152 968.00 | 2 724 978.00 | | 3 152 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 830.00 | 20 279.00 | | 39 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 553.00 | 113 796.00 | | 238 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 412.00 | 75 082.00 | | 200 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 795.00 | 209 158.00 | | 478 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 763.00 | 2 934 138.00 | | 3 631 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 133.00 | | 1 950.00 | 715 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 637.00 | 2 400.00 | 720 320.00 | -5 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -5 637.00 | | 715 458.00 | -5 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 871.00 | | 1 950.00 | 707 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -5 637.00 | | | -5 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 066.00 | 17 807.00 | | 618 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 953.00 | 17 807.00 | | 617 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 263.00 | 482.00 | | 1 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 263.00 | 482.00 | | 1 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 263.00 | 482.00 | | 1 263.00 |
UG ‐ Financières | | 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 553.00 | 238 553.00 | | 238 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 123.00 | 91 123.00 | | 91 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VB T. V. A. | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 830.00 | 12 479.00 | 27 351.00 | 39 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 413.00 | 91 238.00 | 175.00 | 91 413.00 |
VW T.V.A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 795.00 | 451 444.00 | 27 351.00 | 478 795.00 |